现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,365.55万 | 1,485.04万 |
收到的税费返还 | 99.68万 | 112.39万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 306.01万 | 164.34万 |
经营活动现金流入小计 | 1,771.24万 | 1,761.76万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 447.12万 | 396.64万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 324.47万 | 310.78万 |
支付的各项税费 | 152.83万 | 205.52万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 888.64万 | 351.88万 |
经营活动现金流出小计 | 1,813.06万 | 1,264.82万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -41.82万 | 496.94万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,000.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 9,000.00 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 815.00万 | 5.66万 |
投资活动现金流出小计 | 815.00万 | 5.66万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -814.10万 | -5.66万 |
筹资活动现金流入小计 | 25.00万 | 10.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 25.56万 | 526.47万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -856.48万 | -25.19万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,319.23万 | 80.80万 |
期末现金及现金等价物余额 | 462.76万 | 55.61万 |
净利润 | 449.55万 | 418.33万 |
加: 资产减值准备 | 3,795.00 | 2.99万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 40.94万 | 54.47万 |
无形资产摊销 | 8.39万 | 8.39万 |
长期待摊费用摊销 | 24.85万 | 47.78万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6,772.47 | - |
财务费用 | 25.56万 | 26.47万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -1.37万 | -4,480.85 |
存货的减少 | 251.63万 | -86.15万 |
经营性应收项目的减少 | -669.35万 | -295.95万 |
经营性应付项目的增加 | -173.07万 | 321.07万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 462.76万 | 55.61万 |
减:现金的期初余额 | 1,319.23万 | 80.80万 |
公告日期 | 2018-08-22 | 2017-08-22 |