现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.38亿 | 1.21亿 | 6,747.46万 | 7,793.97万 |
收到的税费返还 | 1.49万 | 735.87万 | 1,576.00 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 144.11万 | 139.60万 | 198.53万 | 525.71万 |
经营活动现金流入小计 | 1.39亿 | 1.30亿 | 6,946.14万 | 8,319.68万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.31亿 | 1.15亿 | 5,573.46万 | 5,692.42万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 657.86万 | 703.49万 | 661.37万 | 738.95万 |
支付的各项税费 | 326.71万 | 136.56万 | 227.04万 | 180.16万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 359.42万 | 359.05万 | 408.45万 | 1,311.83万 |
经营活动现金流出小计 | 1.44亿 | 1.27亿 | 6,870.32万 | 7,923.36万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -536.78万 | 264.27万 | 75.82万 | 396.32万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11.00万 | - | - | 3.43万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 11.00万 | - | - | 3.43万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 419.31万 | 131.15万 | 31.45万 | 25.72万 |
投资活动现金流出小计 | 419.31万 | 131.15万 | 31.45万 | 25.72万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -408.31万 | -131.15万 | -31.45万 | -22.29万 |
筹资活动现金流入小计 | 8,211.79万 | 8,138.00万 | 8,290.32万 | 8,429.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 6,627.98万 | 8,505.55万 | 8,538.04万 | 9,040.71万 |
汇率变动对现金的影响 | 1,670.45 | -5,033.73 | -42.13 | 2,162.08 |
现金及现金等价物净增加额 | 638.89万 | -234.94万 | -203.36万 | -237.46万 |
期初现金及现金等价物余额 | 627.12万 | 340.61万 | 286.10万 | 343.64万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,266.00万 | 105.67万 | 82.74万 | 106.19万 |
净利润 | -104.37万 | -171.83万 | -356.16万 | -566.04万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | 56.71万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 287.15万 | 363.18万 | 373.93万 | 381.29万 |
无形资产摊销 | 51.99万 | 12.13万 | 12.52万 | 14.46万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | 1.76万 | 9.22万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -1.05万 |
财务费用 | 345.86万 | 245.84万 | 224.95万 | 207.40万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -5.98万 | -8.29万 | 3.40万 | -8.51万 |
存货的减少 | -1,125.99万 | -496.43万 | -603.34万 | 495.65万 |
经营性应收项目的减少 | -978.31万 | 102.85万 | -1,353.63万 | 1,488.31万 |
经营性应付项目的增加 | 925.07万 | 165.21万 | 1,789.43万 | -1,690.18万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,266.00万 | 105.67万 | 82.74万 | 106.19万 |
减:现金的期初余额 | 627.12万 | 340.61万 | 286.10万 | 343.64万 |
公告日期 | 2023-08-23 | 2022-08-23 | 2021-08-23 | 2020-07-30 |