现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,270.61万 | 7,679.40万 | 6,253.57万 | 5,858.29万 |
收到的税费返还 | 1.21万 | 52.49万 | - | 103.54万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 105.43万 | 214.37万 | 226.56万 | 70.58万 |
经营活动现金流入小计 | 5,377.25万 | 7,946.26万 | 6,480.13万 | 6,032.42万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,426.12万 | 2,977.09万 | 2,048.61万 | 3,506.77万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,731.42万 | 2,125.66万 | 2,042.54万 | 1,554.50万 |
支付的各项税费 | 168.98万 | 225.77万 | 501.80万 | 237.13万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 422.78万 | 2,313.31万 | 2,296.53万 | 1,609.75万 |
经营活动现金流出小计 | 7,749.30万 | 7,641.83万 | 6,889.48万 | 6,908.15万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,372.05万 | 304.42万 | -409.35万 | -875.73万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 5.74万 | - | 4.03万 | 9.79万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 6.57万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 1,100.00万 | 500.00万 |
投资活动现金流入小计 | 5.74万 | 6.57万 | 1,104.03万 | 509.79万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 601.31万 | 921.56万 | 346.47万 | 785.91万 |
投资活动现金流出小计 | 601.31万 | 921.56万 | 946.47万 | 785.91万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -595.57万 | -914.99万 | 157.56万 | -276.12万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.31亿 | 7,224.65万 | 4,993.81万 | 8,083.58万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.11亿 | 6,788.74万 | 4,503.55万 | 6,135.45万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -956.05万 | -174.67万 | 238.47万 | 796.28万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,449.75万 | 913.62万 | 233.44万 | 690.76万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,493.70万 | 738.95万 | 471.91万 | 1,487.04万 |
净利润 | -691.96万 | 434.25万 | 1,364.23万 | 186.74万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | -13.78万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 532.77万 | 427.69万 | 439.81万 | 428.52万 |
无形资产摊销 | 48.35万 | 47.51万 | 49.91万 | 50.74万 |
长期待摊费用摊销 | 37.80万 | 37.32万 | 37.32万 | 30.03万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.16万 | -4.88万 | - | - |
财务费用 | 148.97万 | 284.93万 | 205.35万 | 269.89万 |
投资损失 | - | - | -4.03万 | - |
递延所得税资产减少 | -3.42万 | 26.32万 | 2.13万 | 8.98万 |
存货的减少 | 1,563.52万 | -87.87万 | -322.14万 | -30.86万 |
经营性应收项目的减少 | 3,721.01万 | -4,544.33万 | -6,739.08万 | -3,397.79万 |
经营性应付项目的增加 | -6,152.97万 | 3,614.45万 | 4,575.69万 | 1,591.79万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,493.70万 | 738.95万 | 471.91万 | 1,487.04万 |
减:现金的期初余额 | 2,449.75万 | 913.62万 | 233.44万 | 690.76万 |
公告日期 | 2023-08-25 | 2022-08-25 | 2021-08-23 | 2020-08-21 |