现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,329.06万 | 6,629.72万 | 9,648.95万 | 1.06亿 |
收到的税费返还 | 310.74万 | 608.11万 | 255.25万 | 457.07万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,163.36万 | 720.35万 | 947.94万 | 3,140.26万 |
经营活动现金流入小计 | 7,803.16万 | 7,958.19万 | 1.09亿 | 1.42亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,314.92万 | 4,111.94万 | 5,734.57万 | 3,445.92万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,650.76万 | 3,249.74万 | 3,831.82万 | 3,433.38万 |
支付的各项税费 | 982.10万 | 1,521.43万 | 1,197.49万 | 1,623.11万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,538.89万 | 1,845.62万 | 2,282.85万 | 3,026.24万 |
经营活动现金流出小计 | 1.25亿 | 1.07亿 | 1.30亿 | 1.15亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,683.50万 | -2,770.54万 | -2,194.60万 | 2,649.45万 |
收回投资收到的现金 | - | 1,680.00万 | 1,650.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120.00 | - | 100.00 | 2,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | -5.08万 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 3,956.00万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 120.00 | 5,636.00万 | 1,644.93万 | 2,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,371.66万 | 2,160.67万 | 1,214.59万 | 1,334.18万 |
投资活动现金流出小计 | 1,371.66万 | 3,043.17万 | 1,214.59万 | 1,334.18万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,371.65万 | 2,592.83万 | 430.34万 | -1,333.98万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,947.35万 | - | - | 3,431.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,798.44万 | 894.50万 | - | 2,157.11万 |
汇率变动对现金的影响 | -5,202.19 | 17.72万 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -3,906.77万 | -1,054.49万 | -1,764.26万 | 2,589.35万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.30亿 | 1.43亿 | 1.00亿 | 5,012.81万 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,133.73万 | 1.32亿 | 8,272.53万 | 7,602.17万 |
净利润 | -692.10万 | -1,176.12万 | -1,938.99万 | 374.50万 |
加: 资产减值准备 | 22.14万 | - | - | -8.31万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 435.58万 | 411.87万 | 447.45万 | 340.46万 |
无形资产摊销 | 571.40万 | 725.91万 | 658.69万 | 505.53万 |
长期待摊费用摊销 | 51.21万 | - | 236.22万 | 248.86万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.03 | -6.18万 | -100.00 | 8.07万 |
财务费用 | 17.70万 | -17.72万 | -42.24万 | 58.21万 |
投资损失 | - | - | -181.13万 | -2,806.98 |
递延所得税资产减少 | -171.97万 | -34.68万 | 8.25万 | 2.08万 |
存货的减少 | -1,485.03万 | -458.65万 | -1,024.60万 | -1,037.06万 |
经营性应收项目的减少 | -1,986.12万 | -1,665.53万 | 1,028.13万 | 3,814.72万 |
经营性应付项目的增加 | -1,262.72万 | -832.85万 | -1,353.37万 | -1,657.33万 |
其他 | - | 7.00万 | - | - |
现金的期末余额 | 9,133.73万 | 1.32亿 | 7,994.63万 | 7,602.17万 |
减:现金的期初余额 | 1.30亿 | 1.43亿 | 9,758.89万 | 5,012.81万 |
公告日期 | 2023-08-25 | 2022-08-22 | 2021-08-20 | 2020-08-26 |