现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,806.63万 | 4,080.38万 | 3,853.36万 | 2,951.35万 |
收到的税费返还 | - | 221.74万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 291.41万 | 442.93万 | 528.57万 | 1,023.01万 |
经营活动现金流入小计 | 7,098.04万 | 4,745.05万 | 4,381.93万 | 3,974.37万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,224.81万 | 1,828.63万 | 684.83万 | 1,016.95万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,733.14万 | 2,196.32万 | 2,929.45万 | 2,650.63万 |
支付的各项税费 | 255.75万 | 185.90万 | 280.60万 | 237.11万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 904.44万 | 830.40万 | 568.02万 | 1,266.52万 |
经营活动现金流出小计 | 5,118.14万 | 5,041.25万 | 4,462.90万 | 5,171.21万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,979.90万 | -296.20万 | -80.98万 | -1,196.84万 |
收回投资收到的现金 | 1,060.00万 | 10.12万 | - | 700.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 6.96万 | 178.34 | - | 12.85万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.93万 | - | 13.57万 | 2,833.98万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,068.89万 | 10.14万 | 13.57万 | 3,546.83万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 239.44万 | 325.91万 | 474.26万 | 1,380.53万 |
投资活动现金流出小计 | 1,239.44万 | 425.91万 | 510.58万 | 2,150.53万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -170.55万 | -415.76万 | -497.00万 | 1,396.30万 |
筹资活动现金流入小计 | 274.00万 | 987.00万 | 493.50万 | 287.61万 |
筹资活动现金流出小计 | 953.48万 | 328.84万 | 315.03万 | 910.65万 |
汇率变动对现金的影响 | 0.73 | 3.60 | 128.73 | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1,129.87万 | -53.81万 | -399.50万 | -423.59万 |
期初现金及现金等价物余额 | 756.73万 | 810.55万 | 1,210.04万 | 1,633.63万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,886.60万 | 756.73万 | 810.55万 | 1,210.04万 |
净利润 | -575.08万 | -3,723.81万 | -4,987.42万 | -2,673.40万 |
加: 资产减值准备 | 579.73万 | 1,803.10万 | 362.81万 | 595.83万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 184.79万 | 116.77万 | 246.99万 | 214.45万 |
无形资产摊销 | 821.93万 | 292.45万 | 387.95万 | 163.78万 |
长期待摊费用摊销 | 156.30万 | 119.71万 | 237.83万 | 235.07万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.74万 | -139.00万 | 2,512.41万 | 110.26万 |
财务费用 | 273.01万 | 299.44万 | 303.30万 | 31.52万 |
投资损失 | -2.91万 | 27.87万 | 81.99万 | 43.01万 |
递延所得税资产减少 | -7.27万 | -8,134.62 | 147.89万 | -45.37万 |
存货的减少 | 126.60万 | -103.49万 | -39.42万 | 40.86万 |
经营性应收项目的减少 | 8.65万 | -44.95万 | 1,236.63万 | 560.05万 |
经营性应付项目的增加 | -421.85万 | 322.66万 | -881.98万 | -502.66万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,886.60万 | 756.73万 | 810.55万 | 1,210.04万 |
减:现金的期初余额 | 756.73万 | 810.55万 | 1,210.04万 | 1,633.63万 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-26 | 2022-04-26 | 2021-04-26 |