现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.48亿 | 5.43亿 | 2.37亿 | 1.92亿 |
收到的税费返还 | 830.73万 | 309.01万 | 568.97万 | 427.96万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,939.23万 | 999.28万 | 6,800.57万 | 2,263.58万 |
经营活动现金流入小计 | 6.75亿 | 5.56亿 | 3.11亿 | 2.19亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.06亿 | 3.26亿 | 1.58亿 | 1.44亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,368.03万 | 6,319.63万 | 4,291.08万 | 2,460.80万 |
支付的各项税费 | 5,706.24万 | 2,207.75万 | 2,062.56万 | 951.21万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,306.82万 | 2,198.85万 | 2,367.91万 | 2,405.49万 |
经营活动现金流出小计 | 5.59亿 | 4.33亿 | 2.45亿 | 2.02亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.16亿 | 1.23亿 | 6,623.53万 | 1,722.75万 |
收回投资收到的现金 | 40.00万 | 1.15亿 | 3.51亿 | 8,310.08万 |
取得投资收益收到的现金 | - | 15.16万 | 34.43万 | 97.14万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27.03万 | 155.64万 | - | 15.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 67.03万 | 1.17亿 | 3.52亿 | 8,422.22万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.83亿 | 3,105.10万 | 3,340.26万 | 1.41亿 |
投资活动现金流出小计 | 2.83亿 | 1.95亿 | 3.85亿 | 2.32亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.83亿 | -7,809.86万 | -3,298.00万 | -1.48亿 |
筹资活动现金流入小计 | 7.86亿 | 3.72亿 | 1.94亿 | 2.58亿 |
筹资活动现金流出小计 | 7.03亿 | 3.31亿 | 2.15亿 | 1.21亿 |
汇率变动对现金的影响 | 282.76万 | 52.86万 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -8,041.70万 | 8,679.57万 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1.84亿 | 3,813.90万 | 3,991.67万 | 2,756.77万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.03亿 | 1.25亿 | 5,160.67万 | 3,367.72万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-10-30 | 2022-10-26 | 2021-10-28 | 2021-10-28 |