现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 |
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报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.39亿 | 4.35亿 | 5.39亿 | 3.78亿 |
收到的税费返还 | - | 434.87万 | 127.37万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,051.27万 | 1,070.67万 | 2,578.95万 | 678.58万 |
经营活动现金流入小计 | 5.71亿 | 4.51亿 | 5.66亿 | 3.84亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.22亿 | 2.10亿 | 2.85亿 | 2.12亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,261.30万 | 7,290.67万 | 6,196.53万 | 5,627.66万 |
支付的各项税费 | 4,445.05万 | 5,220.86万 | 7,747.19万 | 3,963.83万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.25亿 | 5,873.21万 | 7,200.70万 | 4,656.05万 |
经营活动现金流出小计 | 4.74亿 | 3.94亿 | 4.96亿 | 3.55亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,705.45万 | 5,692.83万 | 6,979.98万 | 2,973.30万 |
收回投资收到的现金 | 3.05亿 | 1,700.00万 | 4,920.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 196.96万 | 9.30万 | 23.34万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,414.00 | 8.03万 | 3.60万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3.07亿 | 1,717.33万 | 4,946.94万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,144.30万 | 3,211.01万 | 5,826.59万 | 741.70万 |
投资活动现金流出小计 | 10.09亿 | 5,661.01万 | 1.24亿 | 741.70万 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | -3,943.68万 | -7,499.66万 | -741.70万 |
筹资活动现金流入小计 | 10.98亿 | 8,650.73万 | 9,143.45万 | 4,234.87万 |
筹资活动现金流出小计 | 2.05亿 | 1.15亿 | 9,739.02万 | 1.34亿 |
汇率变动对现金的影响 | 7,321.74 | -6.61万 | -15.58万 | 3,982.82 |
现金及现金等价物净增加额 | - | -1,142.44万 | -1,130.84万 | - |
期初现金及现金等价物余额 | - | 9,345.31万 | 7,955.09万 | 1.12亿 |
期末现金及现金等价物余额 | - | 8,202.87万 | 6,824.25万 | 4,270.52万 |
净利润 | - | 7,934.79万 | 1.09亿 | - |
加: 资产减值准备 | - | 286.97万 | 453.55万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,822.43万 | 1,448.90万 | - |
无形资产摊销 | - | 223.07万 | 203.72万 | - |
长期待摊费用摊销 | - | 95.97万 | 114.02万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,044.90 | -2.70万 | - |
财务费用 | - | 390.59万 | 399.69万 | - |
投资损失 | - | -9.30万 | -23.34万 | - |
递延所得税资产减少 | - | 432.49万 | 580.25万 | - |
存货的减少 | - | 190.76万 | -1,582.16万 | - |
经营性应收项目的减少 | - | -4,845.18万 | -4,005.44万 | - |
经营性应付项目的增加 | - | -790.05万 | -2,165.65万 | - |
其他 | - | -2,714.90 | 421.60万 | - |
现金的期末余额 | - | 8,202.87万 | 6,824.25万 | - |
减:现金的期初余额 | - | 9,345.31万 | 7,955.09万 | - |
公告日期 | 2022-10-28 | 2021-11-05 | 2021-11-05 | 2019-10-23 |