现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,935.39万 | 1,864.18万 | 5,935.16万 |
收到的税费返还 | 185.19万 | 296.87万 | 67.90万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 499.08万 | 363.91万 | 509.00万 |
经营活动现金流入小计 | 3,619.67万 | 2,524.97万 | 6,512.07万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,733.51万 | 1,993.57万 | 5,708.87万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 385.92万 | 517.16万 | 378.34万 |
支付的各项税费 | 374.01万 | 332.42万 | 283.65万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 734.35万 | 977.48万 | 1,043.35万 |
经营活动现金流出小计 | 3,227.79万 | 3,820.63万 | 7,414.21万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 391.88万 | -1,295.67万 | -902.15万 |
收回投资收到的现金 | - | 850.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 10.44万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 860.44万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,126.79万 | 377.93万 | 248.73万 |
投资活动现金流出小计 | 1,126.79万 | 1,577.93万 | 248.73万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,126.79万 | -717.49万 | -248.73万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,975.00万 | 1,580.00万 | 800.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,333.33万 | 827.32万 | 187.83万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 800.83万 | 1,533.76万 | 1,531.41万 |
期末现金及现金等价物余额 | 707.60万 | 273.29万 | 992.69万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-25 | 2018-10-31 | 2018-10-31 |