现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,137.86万 | 1.50亿 | 1.05亿 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 165.25万 | 84.82万 | 30.45万 |
经营活动现金流入小计 | 5,303.11万 | 1.51亿 | 1.05亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -46.69万 | 9,327.69万 | 5,666.95万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,207.16万 | 2,168.69万 | 1,519.68万 |
支付的各项税费 | 714.75万 | 947.87万 | 502.06万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 357.42万 | 186.24万 | 153.64万 |
经营活动现金流出小计 | 2,232.64万 | 1.26亿 | 7,842.33万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,070.47万 | 2,474.29万 | 2,638.52万 |
收回投资收到的现金 | - | 4,000.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 34.65万 | 79.07万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30.42万 | 32.96万 | 64.20万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 30.42万 | 4,067.61万 | 143.27万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 480.02万 | 1.34亿 | 251.81万 |
投资活动现金流出小计 | 480.02万 | 1.34亿 | 651.81万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -449.61万 | -9,287.09万 | -508.54万 |
筹资活动现金流入小计 | 364.40万 | 5,572.97万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 2,665.62万 | 23.50万 | - |
汇率变动对现金的影响 | -386.76万 | 24.65万 | - |
现金及现金等价物净增加额 | -67.11万 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1,265.66万 | 3,326.33万 | 1,400.89万 |
期末现金及现金等价物余额 | -67.11万 | 2,087.66万 | 3,530.88万 |
净利润 | 768.34万 | - | - |
加: 资产减值准备 | 150.11万 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 534.46万 | - | - |
无形资产摊销 | 5.26万 | - | - |
长期待摊费用摊销 | 2.29万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.31万 | - | - |
财务费用 | 152.31万 | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 1.91万 | - | - |
存货的减少 | -506.08万 | - | - |
经营性应收项目的减少 | 916.24万 | - | - |
经营性应付项目的增加 | 1,135.13万 | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | -67.11万 | - | - |
减:现金的期初余额 | 1,265.66万 | - | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2021-10-29 | 2021-10-29 |