现金流量表
现金流量表 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,227.11万 | 4,889.06万 |
收到的税费返还 | 1.06万 | 3.88万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19.55万 | 409.38万 |
经营活动现金流入小计 | 8,247.72万 | 5,302.32万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,824.25万 | 1,458.90万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,433.70万 | 2,078.07万 |
支付的各项税费 | 795.50万 | 376.70万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,113.11万 | 642.43万 |
经营活动现金流出小计 | 7,166.55万 | 4,556.10万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,081.17万 | 746.22万 |
收回投资收到的现金 | 450.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 6,651.12 | 1.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 450.67万 | 1.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,687.33万 | 283.77万 |
投资活动现金流出小计 | 2,077.81万 | 283.77万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,627.14万 | -282.76万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,129.20万 | 660.34万 |
筹资活动现金流出小计 | 946.96万 | 1,102.94万 |
汇率变动对现金的影响 | -0.06 | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1,390.39万 | 856.60万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,026.66万 | 877.46万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2021-12-10 | 2021-12-10 |