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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2019三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2019-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.69亿 | 13.83亿 | 13.95亿 | 12.70亿 |
| 收到的税费返还 | - | 3.82万 | - | 80.25万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,950.06万 | 1,987.60万 | 1,943.78万 | 62.31万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.89亿 | 14.03亿 | 14.14亿 | 12.72亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.41亿 | 13.65亿 | 13.42亿 | 12.84亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 769.72万 | 782.24万 | 704.86万 | 347.17万 |
| 支付的各项税费 | 1,398.29万 | 2,299.48万 | 3,497.72万 | 755.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 910.20万 | 848.61万 | 788.35万 | 319.47万 |
| 经营活动现金流出小计 | 13.72亿 | 14.05亿 | 13.92亿 | 12.98亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,723.21万 | -165.09万 | 2,235.50万 | -2,643.57万 |
| 收回投资收到的现金 | - | 3.98万 | 278.46万 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,887.08 | 2,715.23 | 28.28万 | 67.74万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,431.86 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.48亿 | 1.93亿 | 7,026.13万 | 426.00万 |
| 投资活动现金流入小计 | 2.48亿 | 1.93亿 | 7,332.88万 | 493.74万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,063.80万 | 4,434.01万 | 4,745.05万 | 71.88万 |
| 投资活动现金流出小计 | 3.10亿 | 3.19亿 | 1.67亿 | 71.88万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,212.95万 | -1.25亿 | -9,414.77万 | 421.86万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.92亿 | 1.05亿 | 2.76亿 | 3,000.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,881.50万 | 1.31亿 | 1.81亿 | 1,416.82万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 31.97 | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 7,802.89万 | -1.54亿 | 2,337.78万 | -638.53万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.54亿 | 2.45亿 | 1.03亿 | 9,199.39万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.32亿 | 9,178.42万 | 1.26亿 | 8,560.86万 |
| 净利润 | - | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2023-10-26 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2019-10-30 |
