现金流量表
现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
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报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.98亿 | 4.49亿 | 4.93亿 | 4.75亿 |
收到的税费返还 | - | 495.00 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 155.52万 | 137.20万 | 141.95万 | 97.37万 |
经营活动现金流入小计 | 4.00亿 | 4.50亿 | 4.95亿 | 4.76亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.60亿 | 3.86亿 | 3.83亿 | 4.33亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,155.72万 | 1,215.54万 | 1,277.63万 | 1,582.16万 |
支付的各项税费 | 646.66万 | 1,072.71万 | 725.87万 | 1,485.15万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,888.28万 | 3,263.56万 | 1,922.05万 | 2,225.01万 |
经营活动现金流出小计 | 3.97亿 | 4.41亿 | 4.23亿 | 4.86亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -44.37万 | 917.86万 | 7,224.02万 | -1,033.66万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 895.41万 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 895.41万 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,366.27万 | 2,357.45万 | 2,657.00万 | 6,667.50万 |
投资活动现金流出小计 | 1,366.27万 | 2,363.45万 | 2,657.00万 | 6,667.50万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -470.86万 | -2,363.45万 | -2,657.00万 | -6,667.50万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.00万 | 24.00万 | 60.00万 | 160.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,303.20万 | 14.92万 | 1,997.59万 | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,466.43万 | -1,436.51万 | 2,629.43万 | -7,541.15万 |
期初现金及现金等价物余额 | 6,989.48万 | 8,425.99万 | 5,796.56万 | 1.33亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,523.04万 | 6,989.48万 | 8,425.99万 | 5,796.56万 |
净利润 | 918.20万 | 2,035.46万 | 2,628.75万 | 1,744.96万 |
加: 资产减值准备 | -126.44万 | 106.44万 | -38.93万 | -35.21万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 280.61万 | 345.86万 | 344.82万 | 299.91万 |
无形资产摊销 | 133.79万 | 138.92万 | 138.87万 | 138.82万 |
长期待摊费用摊销 | 6.18万 | - | 17.78万 | 24.45万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | 12.20万 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 18.81万 | -15.52万 | 5.84万 | 5.28万 |
存货的减少 | -1,579.48万 | -733.04万 | 1,490.37万 | 836.35万 |
经营性应收项目的减少 | 8,029.12万 | 4,115.65万 | 1,640.31万 | -8,879.15万 |
经营性应付项目的增加 | -7,737.34万 | -5,075.91万 | 996.22万 | 4,830.93万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 5,523.04万 | 6,989.48万 | 8,425.99万 | 5,796.56万 |
减:现金的期初余额 | 6,989.48万 | 8,425.99万 | 5,796.56万 | 1.33亿 |
公告日期 | 2018-04-24 | 2017-04-27 | 2016-04-21 | 2015-04-20 |