现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,213.39万 | 9,034.26万 | 8,305.86万 | 1.12亿 |
收到的税费返还 | 3.09万 | 284.21万 | 191.66万 | 32.91万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 308.83万 | 852.93万 | 364.45万 | 321.28万 |
经营活动现金流入小计 | 9,525.31万 | 1.02亿 | 8,861.97万 | 1.15亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,861.83万 | 7,176.16万 | 6,900.25万 | 7,586.83万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 964.59万 | 1,016.41万 | 1,082.58万 | 1,052.16万 |
支付的各项税费 | 241.61万 | 311.92万 | 270.33万 | 413.97万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 851.84万 | 1,012.57万 | 1,065.40万 | 530.89万 |
经营活动现金流出小计 | 8,919.88万 | 9,517.07万 | 9,318.57万 | 9,583.84万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 605.44万 | 654.33万 | -456.60万 | 1,952.61万 |
收回投资收到的现金 | 1,770.00万 | 3,390.00万 | 2,853.00万 | 3,180.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 2.95万 | 5.97万 | 8.40万 | 19.68万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 8.70万 | 258.76万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,772.95万 | 3,395.97万 | 2,870.10万 | 3,458.44万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 411.92万 | 543.83万 | 1,502.82万 | 1,933.46万 |
投资活动现金流出小计 | 2,181.92万 | 3,933.83万 | 4,355.82万 | 5,179.46万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -408.97万 | -537.86万 | -1,485.72万 | -1,721.02万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,326.49万 | 2,938.93万 | 3,870.03万 | 3,539.98万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,350.82万 | 2,988.62万 | 2,573.73万 | 3,700.92万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 172.14万 | 66.78万 | -646.02万 | 70.66万 |
期初现金及现金等价物余额 | 606.26万 | 539.48万 | 1,185.50万 | 1,114.84万 |
期末现金及现金等价物余额 | 778.39万 | 606.26万 | 539.48万 | 1,185.50万 |
净利润 | -257.71万 | -64.62万 | -570.38万 | -471.36万 |
加: 资产减值准备 | 16.56万 | 2.88万 | 160.58万 | 25.69万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 410.62万 | 381.81万 | 365.26万 | 144.73万 |
无形资产摊销 | 17.99万 | 17.99万 | 18.02万 | 18.03万 |
长期待摊费用摊销 | 95.26万 | 103.30万 | 96.93万 | 21.92万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.17万 | -7.87万 | -23.05万 | -2.50万 |
财务费用 | 174.37万 | 202.80万 | 150.03万 | - |
投资损失 | -2.95万 | -57.80万 | -5.96万 | 4.93万 |
递延所得税资产减少 | -85.62万 | -20.42万 | -34.17万 | -5,771.10 |
存货的减少 | 79.73万 | -191.57万 | 53.77万 | 765.68万 |
经营性应收项目的减少 | 74.41万 | 1,982.04万 | 1,195.83万 | 2,148.51万 |
经营性应付项目的增加 | 112.02万 | -1,745.01万 | -1,953.55万 | -730.18万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 778.39万 | 606.26万 | 539.48万 | 1,185.50万 |
减:现金的期初余额 | 606.26万 | 539.48万 | 1,185.50万 | 1,114.84万 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-25 | 2022-04-25 | 2021-04-23 |