现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.70亿 | 1.53亿 | 1.31亿 | 1.08亿 |
收到的税费返还 | 44.90万 | 76.91万 | 98.59万 | 63.93万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,107.66万 | 931.09万 | 1,279.14万 | 943.06万 |
经营活动现金流入小计 | 1.82亿 | 1.63亿 | 1.45亿 | 1.18亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.03亿 | 1.06亿 | 7,298.95万 | 6,028.35万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,257.25万 | 4,340.49万 | 3,700.40万 | 3,134.21万 |
支付的各项税费 | 3,229.31万 | 2,020.20万 | 2,046.46万 | 979.84万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,529.25万 | 2,449.86万 | 3,139.81万 | 2,778.44万 |
经营活动现金流出小计 | 2.13亿 | 1.94亿 | 1.62亿 | 1.29亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,125.39万 | -3,090.86万 | -1,680.51万 | -1,112.53万 |
收回投资收到的现金 | 2.15亿 | 5,865.00万 | 1.03亿 | 2.63亿 |
取得投资收益收到的现金 | 152.32万 | 72.91万 | 240.46万 | 284.56万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100.00 | 2.59万 | - | 17.65万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2.17亿 | 5,940.50万 | 1.05亿 | 2.67亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,345.48万 | 1,124.07万 | 548.11万 | 1,095.14万 |
投资活动现金流出小计 | 2.39亿 | 1.01亿 | 4,548.11万 | 2.11亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,260.65万 | -4,183.57万 | 5,962.60万 | 5,509.07万 |
筹资活动现金流入小计 | 391.76万 | - | 307.11万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 9,932.47万 | - | 4,197.22万 | 2,207.53万 |
汇率变动对现金的影响 | -5.95万 | 1.37万 | -1.19万 | -1.13万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1.49亿 | -7,273.05万 | 390.79万 | 2,187.89万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.07亿 | 1.38亿 | 8,958.63万 | 7,425.89万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,768.78万 | 6,552.67万 | 9,349.42万 | 9,613.78万 |
净利润 | - | 3,760.52万 | 2,619.43万 | 1,885.95万 |
加: 资产减值准备 | - | 90.61万 | 43.58万 | -13.51万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 221.09万 | 185.62万 | 72.46万 |
无形资产摊销 | - | 42.80万 | 42.71万 | 40.64万 |
长期待摊费用摊销 | - | 20.26万 | 50.05万 | 14.98万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,908.72 | 1,133.21 | - |
财务费用 | - | -23.06万 | -8.39万 | -3.78万 |
投资损失 | - | -72.91万 | -278.25万 | -287.76万 |
递延所得税资产减少 | - | -163.34万 | -204.78万 | -102.67万 |
存货的减少 | - | -3,841.90万 | -2,264.01万 | -746.29万 |
经营性应收项目的减少 | - | -6,595.07万 | -4,619.47万 | -3,048.91万 |
经营性应付项目的增加 | - | 2,902.02万 | 1,866.85万 | 557.87万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | 6,552.67万 | 9,349.42万 | 9,613.78万 |
减:现金的期初余额 | - | 1.38亿 | 8,958.63万 | 7,425.89万 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2022-11-11 | 2021-11-22 | 2021-11-22 |