现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,047.26万 | 4,160.70万 | 5,618.29万 |
收到的税费返还 | 25.00 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 123.13万 | 186.22万 | 86.80万 |
经营活动现金流入小计 | 3,170.40万 | 4,346.92万 | 5,705.09万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 421.89万 | 603.20万 | 728.65万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 595.03万 | 592.58万 | 616.19万 |
支付的各项税费 | 695.49万 | 983.55万 | 1,283.16万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,027.51万 | 348.90万 | 304.90万 |
经营活动现金流出小计 | 2,739.92万 | 2,528.24万 | 2,932.90万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 430.47万 | 1,818.68万 | 2,772.19万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,600.00 | - | 888.91万 |
投资活动现金流出小计 | 5,600.00 | - | 888.91万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,600.00 | - | -888.91万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,008.00万 | 427.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,075.80万 | 223.10万 | 2,216.72万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1.20亿 | 1.06亿 | 9,323.13万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.04亿 | 1.32亿 | 9,416.69万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-30 |