现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2019三季报 | 2018三季报 |
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报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.49亿 | 4.16亿 | 2.89亿 | 2.70亿 |
收到的税费返还 | 49.58万 | - | 1.72万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,859.93万 | 1,388.60万 | 1,387.88万 | 762.43万 |
经营活动现金流入小计 | 4.78亿 | 4.30亿 | 3.02亿 | 2.78亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.96亿 | 3.19亿 | 2.02亿 | 1.73亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,978.46万 | 6,305.30万 | 4,406.58万 | 4,165.19万 |
支付的各项税费 | 3,154.60万 | 2,711.17万 | 1,833.44万 | 1,746.02万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,739.87万 | 2,777.61万 | 2,933.25万 | 2,921.60万 |
经营活动现金流出小计 | 4.15亿 | 4.37亿 | 2.94亿 | 2.61亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,386.05万 | -725.06万 | 871.47万 | 1,646.21万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63.98万 | 117.88万 | - | 66.36万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 63.98万 | 117.88万 | - | 66.36万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,312.06万 | 1,110.63万 | 3,501.31万 | 759.36万 |
投资活动现金流出小计 | 1,312.06万 | 1,110.63万 | 4,501.31万 | 759.36万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,248.08万 | -992.75万 | -4,501.31万 | -693.00万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.39亿 | 2.08亿 | 1.71亿 | 1.36亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.82亿 | 1.99亿 | 1.52亿 | 1.46亿 |
汇率变动对现金的影响 | -29.86万 | 5.16万 | 5,545.84 | -5,830.75 |
现金及现金等价物净增加额 | 772.60万 | -780.71万 | -1,681.64万 | -71.36万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,796.31万 | 2,278.75万 | 7,820.07万 | 5,445.41万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,568.91万 | 1,498.04万 | 6,138.43万 | 5,374.05万 |
净利润 | 4,661.14万 | 5,168.24万 | - | - |
加: 资产减值准备 | 264.62万 | 467.49万 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,489.45万 | 1,434.02万 | - | - |
无形资产摊销 | 85.97万 | 90.04万 | - | - |
长期待摊费用摊销 | 234.05万 | 221.41万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.01万 | 5.20万 | - | - |
财务费用 | 630.41万 | 852.40万 | - | - |
投资损失 | 184.09万 | 142.24万 | - | - |
递延所得税资产减少 | -105.68万 | -193.08万 | - | - |
存货的减少 | -71.42万 | -2,149.83万 | - | - |
经营性应收项目的减少 | -1,674.80万 | -4,982.18万 | - | - |
经营性应付项目的增加 | 322.35万 | -1,749.49万 | - | - |
其他 | 197.06万 | -9.38万 | - | - |
现金的期末余额 | 4,568.91万 | 1,498.04万 | - | - |
减:现金的期初余额 | 3,796.31万 | 2,278.75万 | - | - |
公告日期 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2019-10-29 | 2018-10-30 |