现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 |
---|---|
报告期 | 2022-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.89亿 |
收到的税费返还 | 2,122.66万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,283.13万 |
经营活动现金流入小计 | 32.44亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.52亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.20亿 |
支付的各项税费 | 3.39亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7.84亿 |
经营活动现金流出小计 | 28.95亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.49亿 |
收回投资收到的现金 | 7.60亿 |
取得投资收益收到的现金 | 102.12万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,160.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - |
投资活动现金流入小计 | 8.43亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,352.60万 |
投资活动现金流出小计 | 7.01亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.42亿 |
筹资活动现金流入小计 | 2.93亿 |
筹资活动现金流出小计 | 7.66亿 |
汇率变动对现金的影响 | 126.24万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1,977.29万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.40亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.60亿 |
净利润 | 6.77亿 |
加: 资产减值准备 | 275.28万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,235.29万 |
无形资产摊销 | 64.24万 |
长期待摊费用摊销 | 911.56万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.41万 |
财务费用 | 1,028.21万 |
投资损失 | -103.41万 |
递延所得税资产减少 | -2,957.27万 |
存货的减少 | 1.46亿 |
经营性应收项目的减少 | -1.16亿 |
经营性应付项目的增加 | -4.00亿 |
其他 | - |
现金的期末余额 | 1.60亿 |
减:现金的期初余额 | 1.40亿 |
公告日期 | 2022-11-16 |