现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.66亿 | 1.79亿 | 1.20亿 | 1.12亿 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 58.37万 | 227.11万 | 47.58万 | 162.71万 |
经营活动现金流入小计 | 1.67亿 | 1.81亿 | 1.21亿 | 1.14亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.03亿 | 1.16亿 | 7,480.27万 | 7,782.89万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,385.86万 | 3,755.28万 | 2,169.29万 | 2,432.16万 |
支付的各项税费 | 1,206.82万 | 867.93万 | 643.66万 | 571.30万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,476.14万 | 1,253.46万 | 1,139.31万 | 1,026.51万 |
经营活动现金流出小计 | 1.74亿 | 1.75亿 | 1.14亿 | 1.18亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -715.84万 | 637.86万 | 652.57万 | -402.91万 |
收回投资收到的现金 | 720.00万 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 2.75万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6.56万 | 117.00 | 1.10万 | 500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 729.31万 | 117.00 | 1.10万 | 500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145.08万 | 24.46万 | 129.14万 | 169.01万 |
投资活动现金流出小计 | 855.08万 | 24.46万 | 129.14万 | 179.01万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -125.77万 | - | -128.04万 | -178.96万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,548.80万 | 3,618.80万 | 2,600.00万 | 1,481.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,523.11万 | 2,957.49万 | 2,921.56万 | 1,840.69万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -815.92万 | - | 202.97万 | -941.56万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,126.78万 | - | 649.09万 | 1,590.65万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,310.86万 | - | 852.05万 | 649.09万 |
净利润 | -1,483.92万 | - | 66.70万 | 31.32万 |
加: 资产减值准备 | 316.94万 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | 100.38万 |
无形资产摊销 | 41.55万 | - | 26.78万 | 21.97万 |
长期待摊费用摊销 | 15.79万 | - | 81.64万 | 70.06万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.30万 | - | -5,734.88 | 1,650.08 |
财务费用 | 194.14万 | - | 131.93万 | 86.93万 |
投资损失 | -2.75万 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -91.93万 | - | -22.26万 | -14.81万 |
存货的减少 | 32.95万 | - | 132.84万 | -651.26万 |
经营性应收项目的减少 | 1,742.39万 | - | -723.10万 | -868.46万 |
经营性应付项目的增加 | -2,034.48万 | - | 687.35万 | 750.02万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,310.86万 | - | 852.05万 | 649.09万 |
减:现金的期初余额 | 2,126.78万 | - | 649.09万 | 1,590.65万 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-20 | 2022-04-22 | 2021-04-27 |