现金流量表
现金流量表 | 2014三季报 | 2013三季报 | 2012三季报 |
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报告期 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2012-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.75亿 | 7.93亿 | 8.25亿 |
收到的税费返还 | 106.37万 | 66.88万 | 32.57万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 992.48万 | 2,027.55万 | 1,513.48万 |
经营活动现金流入小计 | 12.86亿 | 8.14亿 | 8.40亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.12亿 | 5.47亿 | 5.31亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,101.66万 | 1.05亿 | 9,899.54万 |
支付的各项税费 | 1.22亿 | 5,544.04万 | 5,866.62万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.67亿 | 1.09亿 | 8,339.06万 |
经营活动现金流出小计 | 10.93亿 | 8.17亿 | 7.72亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.93亿 | -352.75万 | 6,800.58万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 2,456.81万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.60万 | 27.19万 | 12.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,459.41万 | 27.19万 | 12.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,924.41万 | 5,714.70万 | 6,847.93万 |
投资活动现金流出小计 | 1.02亿 | 5,714.70万 | 8,847.93万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,736.72万 | -5,687.51万 | -8,835.93万 |
筹资活动现金流入小计 | 4.05亿 | 3.24亿 | 2.92亿 |
筹资活动现金流出小计 | 4.18亿 | 3.21亿 | 2.66亿 |
汇率变动对现金的影响 | 1,999.43 | 53.70万 | -6,635.39 |
现金及现金等价物净增加额 | 1.03亿 | -5,687.38万 | 557.33万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,303.64万 | 1.25亿 | 5,907.44万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.36亿 | 6,772.11万 | 6,464.77万 |
净利润 | 7,920.78万 | 1,623.83万 | 7,616.23万 |
加: 资产减值准备 | - | 500.97万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,018.08万 | 2,901.33万 | 2,860.72万 |
无形资产摊销 | 248.55万 | 248.46万 | 95.69万 |
长期待摊费用摊销 | 77.77万 | 265.60万 | 376.37万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 27.65万 | - |
财务费用 | - | 2,692.18万 | 2,177.75万 |
投资损失 | -45.17万 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | -240.33万 | - |
存货的减少 | 624.84万 | -9,429.21万 | -7,712.23万 |
经营性应收项目的减少 | -2.75亿 | -1.86亿 | -7,315.95万 |
经营性应付项目的增加 | 3.19亿 | 1.96亿 | 8,690.17万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 1.36亿 | 6,772.11万 | 6,464.77万 |
减:现金的期初余额 | 3,303.64万 | 1.25亿 | 5,907.44万 |
公告日期 | 2014-10-30 | 2014-04-17 | 2012-10-26 |