现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,446.09万 | 7,597.83万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 178.52万 | 293.84万 |
经营活动现金流入小计 | 6,624.61万 | 7,891.67万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,812.02万 | 5,412.94万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 976.68万 | 1,342.13万 |
支付的各项税费 | 149.81万 | 194.65万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,045.83万 | 723.96万 |
经营活动现金流出小计 | 9,984.34万 | 7,673.68万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,359.73万 | 217.99万 |
收回投资收到的现金 | 5.00万 | 605.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 253.15 | 88.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 81.00 | 7.43万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 5.03万 | 612.44万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,340.00 | 3,372.45万 |
投资活动现金流出小计 | 107.33万 | 6,366.45万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -102.30万 | -5,754.00万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,800.00万 | 7,154.67万 |
筹资活动现金流出小计 | 6,555.67万 | 9,012.29万 |
汇率变动对现金的影响 | 2,483.86 | -3,098.32 |
现金及现金等价物净增加额 | -4,217.46万 | -7,393.94万 |
期初现金及现金等价物余额 | 7,310.70万 | 1.47亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,093.24万 | 7,310.70万 |
净利润 | -2,203.26万 | -569.47万 |
加: 资产减值准备 | 552.33万 | 52.50万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 46.89万 | 52.68万 |
无形资产摊销 | 1,066.31万 | 744.29万 |
长期待摊费用摊销 | 76.61万 | 25.54万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.32万 | 3.77万 |
财务费用 | 450.89万 | 457.89万 |
投资损失 | 41.70万 | 1,823.82万 |
递延所得税资产减少 | -505.30万 | -24.00万 |
存货的减少 | 177.05万 | 50.01万 |
经营性应收项目的减少 | -3,212.21万 | -2,895.32万 |
经营性应付项目的增加 | 435.34万 | 605.60万 |
其他 | -307.40万 | -114.30万 |
现金的期末余额 | 3,093.24万 | 7,310.70万 |
减:现金的期初余额 | 7,310.70万 | 1.47亿 |
公告日期 | 2019-04-26 | 2018-04-27 |