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现金流量表
| 现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,474.84万 | 8,905.34万 | 6,549.86万 |
| 收到的税费返还 | 29.16 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 270.27万 | 503.99万 | 145.05万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,745.11万 | 9,409.33万 | 6,694.91万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,466.46万 | 3,363.07万 | 2,368.62万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,974.58万 | 3,554.24万 | 2,939.83万 |
| 支付的各项税费 | 507.43万 | 603.12万 | 385.13万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 984.19万 | 1,433.09万 | 1,092.46万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,932.66万 | 8,953.52万 | 6,786.03万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 812.45万 | 455.81万 | -91.12万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | 230.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4.30万 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 800.00万 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 4.30万 | 800.00万 | 230.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 730.05万 | 1,718.37万 | 397.03万 |
| 投资活动现金流出小计 | 730.05万 | 1,718.37万 | 397.03万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -725.75万 | -918.37万 | -397.01万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,103.30万 | 2,054.00万 | 1,150.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,766.14万 | 965.61万 | 268.43万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 112.03万 | -7.84万 | -9.30万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -464.12万 | - | - |
| 期初现金及现金等价物余额 | 4,298.31万 | 2,658.97万 | 1,875.06万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3,834.19万 | 3,276.95万 | 2,259.20万 |
| 净利润 | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - |
| 存货的减少 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - |
| 其他 | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - |
| 公告日期 | 2022-10-28 | 2021-10-26 | 2020-12-24 |
