现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.18亿 | 6,371.90万 | 6,674.63万 | 7,852.52万 |
收到的税费返还 | 164.28万 | 18.54万 | 71.84万 | 113.39万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 646.88万 | 1,191.09万 | 1,253.02万 | 554.95万 |
经营活动现金流入小计 | 1.26亿 | 7,581.53万 | 7,999.49万 | 8,520.86万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,918.94万 | 5,040.06万 | 6,387.69万 | 5,057.26万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 922.04万 | 1,089.36万 | 959.23万 | 358.31万 |
支付的各项税费 | 599.39万 | 351.17万 | 819.05万 | 744.34万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 867.19万 | 1,470.41万 | 1,576.67万 | 1,982.60万 |
经营活动现金流出小计 | 1.03亿 | 7,951.00万 | 9,742.64万 | 8,142.51万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,267.82万 | -369.47万 | -1,743.15万 | 378.36万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 5.07万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 330.00万 | 850.00万 | - |
投资活动现金流入小计 | - | 330.00万 | 855.07万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116.92万 | 734.55万 | 1,339.22万 | 10.35万 |
投资活动现金流出小计 | 116.92万 | 734.55万 | 2,039.22万 | 365.35万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -116.92万 | -404.55万 | -1,184.15万 | -365.35万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,584.54万 | 3,946.96万 | 3,350.00万 | 3,200.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,053.39万 | 3,118.09万 | 2,949.29万 | 658.53万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 682.04万 | 54.84万 | -2,526.58万 | 2,554.48万 |
期初现金及现金等价物余额 | 402.48万 | 347.64万 | 2,874.22万 | 319.73万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,084.52万 | 402.48万 | 347.64万 | 2,874.22万 |
净利润 | 401.36万 | 255.91万 | 950.26万 | 956.62万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 317.46万 | 293.44万 | 217.54万 | 198.56万 |
无形资产摊销 | 22.21万 | 22.21万 | 19.04万 | 18.80万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 148.56万 | 195.77万 | 230.16万 | 166.52万 |
投资损失 | - | 6.26万 | -736.64 | - |
递延所得税资产减少 | 72.61万 | -76.17万 | -59.27万 | -46.44万 |
存货的减少 | 37.66万 | -1,117.79万 | -175.07万 | -823.17万 |
经营性应收项目的减少 | 4,551.12万 | -542.85万 | -3,086.44万 | -1,708.72万 |
经营性应付项目的增加 | -2,825.89万 | -61.36万 | -331.04万 | 1,254.55万 |
其他 | - | 68.72万 | - | - |
现金的期末余额 | 1,084.52万 | 402.48万 | 347.64万 | 2,874.22万 |
减:现金的期初余额 | 402.48万 | 347.64万 | 2,874.22万 | 319.73万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-04-28 | 2021-04-30 |