现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,781.62万 | 2,894.34万 | 3,709.78万 | 4,242.46万 |
收到的税费返还 | 10.27万 | 99.30万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17.74万 | 18.03万 | 14.05万 | 226.25万 |
经营活动现金流入小计 | 6,809.62万 | 3,011.67万 | 3,723.83万 | 4,468.71万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,018.37万 | 3,414.31万 | 2,930.73万 | 3,968.56万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 866.34万 | 1,212.79万 | 976.58万 | 983.99万 |
支付的各项税费 | 484.91万 | 127.97万 | 88.12万 | 387.52万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 584.08万 | 451.24万 | 490.25万 | 297.93万 |
经营活动现金流出小计 | 3,953.69万 | 5,206.31万 | 4,485.69万 | 5,638.00万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,855.93万 | -2,194.64万 | -761.86万 | -1,169.29万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 8,864.00 | - | 3.31万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 8,864.00 | - | 3.31万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 152.31万 | 274.80万 | 504.08万 | 177.57万 |
投资活动现金流出小计 | 152.31万 | 274.80万 | 504.08万 | 177.57万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -152.31万 | -273.92万 | -504.08万 | -174.26万 |
筹资活动现金流入小计 | 700.00万 | 1,500.00万 | 1,230.00万 | 2,100.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,357.59万 | 1,922.07万 | 2,129.11万 | 1,727.80万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1,046.04万 | -2,890.63万 | -2,165.05万 | -971.35万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,000.76万 | 3,967.47万 | 4,339.93万 | 1,898.99万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,046.80万 | 1,076.84万 | 2,174.87万 | 927.64万 |
净利润 | -493.42万 | -428.70万 | -190.49万 | -169.50万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 207.36万 | 190.68万 | 181.41万 | 215.82万 |
无形资产摊销 | 75.31万 | 57.52万 | 51.84万 | 32.63万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 35.22万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,045.64 | 1,165.02 | 1,928.66 |
财务费用 | 46.06万 | 42.02万 | 21.37万 | 67.17万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | -67.21万 | -1,156.54万 | -162.66万 | -1,727.56万 |
经营性应收项目的减少 | 3,494.56万 | -441.58万 | -14.39万 | 155.95万 |
经营性应付项目的增加 | -503.28万 | -637.04万 | -562.60万 | 230.37万 |
其他 | 20.62万 | 96.86万 | 12.36万 | 87.52万 |
现金的期末余额 | 2,046.80万 | 1,076.84万 | 2,174.87万 | 927.64万 |
减:现金的期初余额 | 1,000.76万 | 3,967.47万 | 4,339.93万 | 1,898.99万 |
公告日期 | 2023-08-22 | 2022-08-23 | 2021-08-12 | 2020-08-18 |