现金流量表
现金流量表 | 2023一季报 | 2022一季报 |
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报告期 | 2023-03-31 | 2022-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,467.08万 | 1,973.48万 |
收到的税费返还 | - | 93.14万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 152.46万 | 373.60万 |
经营活动现金流入小计 | 3,619.54万 | 2,440.22万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,608.13万 | 946.67万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,357.62万 | 995.59万 |
支付的各项税费 | 1,336.24万 | 275.66万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 459.62万 | 268.92万 |
经营活动现金流出小计 | 4,761.61万 | 2,486.84万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,142.07万 | -46.63万 |
收回投资收到的现金 | 1,500.00万 | 100.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 1.09万 | 16.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,501.09万 | 100.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.13万 | 41.81万 |
投资活动现金流出小计 | 1,530.13万 | 1,541.81万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29.04万 | -1,441.80万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 42.90万 | 15.45万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,214.01万 | -1,503.88万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,889.16万 | 2,945.82万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,675.15万 | 1,441.94万 |
净利润 | 280.52万 | -78.64万 |
加: 资产减值准备 | 1.55万 | -6.15万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 86.06万 | 81.36万 |
无形资产摊销 | 8.72万 | 1.62万 |
长期待摊费用摊销 | 3.44万 | 3.44万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 19.31万 | 15.84万 |
投资损失 | -1.09万 | -16.67 |
递延所得税资产减少 | 2.05万 | 8.94万 |
存货的减少 | 164.41万 | -397.22万 |
经营性应收项目的减少 | 245.00万 | 1,601.96万 |
经营性应付项目的增加 | -1,935.67万 | -1,237.71万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 3,675.15万 | 1,441.94万 |
减:现金的期初余额 | 4,889.16万 | 2,945.82万 |
公告日期 | 2023-03-31 | 2023-05-09 |