现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,906.93万 | 2,107.48万 | 1,811.61万 | 1,967.07万 |
收到的税费返还 | 27.92万 | 17.85万 | 642.36 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 135.32万 | 54.11万 | 143.13万 | 62.24万 |
经营活动现金流入小计 | 2,070.17万 | 2,179.44万 | 1,954.81万 | 2,029.31万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 683.42万 | 1,352.02万 | 1,286.44万 | 1,401.80万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 627.39万 | 637.25万 | 537.73万 | 474.71万 |
支付的各项税费 | 278.07万 | 88.90万 | 108.91万 | 155.38万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 202.63万 | 160.97万 | 202.91万 | 169.77万 |
经营活动现金流出小计 | 1,791.51万 | 2,239.13万 | 2,135.99万 | 2,201.66万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 278.66万 | -59.69万 | -181.17万 | -172.35万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8.00万 | - | 2.30万 | 300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 8.00万 | - | 2.30万 | 300.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69.56万 | 142.53万 | 101.68万 | 57.10万 |
投资活动现金流出小计 | 69.56万 | 142.53万 | 101.68万 | 57.10万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61.56万 | -142.53万 | -99.38万 | -57.07万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00万 | 1,000.00万 | 1,500.00万 | 1,100.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,020.75万 | 1,335.92万 | 1,183.13万 | 1,043.19万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 196.36万 | -538.14万 | 36.32万 | -172.61万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,153.72万 | 1,077.83万 | 695.90万 | 678.56万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,350.09万 | 539.69万 | 732.21万 | 505.95万 |
净利润 | -49.92万 | 231.39万 | 53.32万 | 100.48万 |
加: 资产减值准备 | - | - | 19.52万 | 17.81万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 104.67万 | 99.61万 | 98.89万 | 89.29万 |
无形资产摊销 | 15.63万 | 15.49万 | 13.69万 | 14.19万 |
长期待摊费用摊销 | 16.18万 | 9.66万 | 7.85万 | 3.86万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.21万 | - | -3,774.12 | -157.79 |
财务费用 | 19.48万 | 33.78万 | 33.13万 | 31.64万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -3.06万 | -3.30万 | -4.88万 | -2.67万 |
存货的减少 | -52.19万 | 248.94万 | -450.97万 | 46.49万 |
经营性应收项目的减少 | -205.01万 | -132.65万 | -415.14万 | -286.90万 |
经营性应付项目的增加 | 360.12万 | -650.81万 | 463.79万 | -186.51万 |
其他 | 42.65万 | 47.67万 | - | - |
现金的期末余额 | 1,350.09万 | 539.69万 | 732.21万 | 505.95万 |
减:现金的期初余额 | 1,153.72万 | 1,077.83万 | 695.90万 | 678.56万 |
公告日期 | 2023-08-09 | 2022-08-10 | 2021-08-12 | 2020-08-13 |