现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,176.37万 | 2,277.19万 | 2,108.77万 | 1,629.61万 |
收到的税费返还 | 87.63万 | 99.47万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 300.87万 | 84.63万 | 370.41万 | 93.30万 |
经营活动现金流入小计 | 2,564.87万 | 2,461.28万 | 2,479.19万 | 1,722.91万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,151.05万 | 639.50万 | 1,434.37万 | 442.19万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 713.25万 | 673.27万 | 532.32万 | 531.04万 |
支付的各项税费 | 228.27万 | 102.32万 | 153.92万 | 145.19万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,070.47万 | 936.91万 | 970.33万 | 888.07万 |
经营活动现金流出小计 | 3,163.04万 | 2,352.01万 | 3,090.95万 | 2,006.50万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -598.17万 | 109.28万 | -611.76万 | -283.59万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.06万 | 63.78万 | 41.36万 | -38.97万 |
投资活动现金流出小计 | 29.06万 | 63.78万 | 41.36万 | -38.97万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29.06万 | -63.78万 | -41.36万 | 38.97万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 263.12万 | - | - | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -890.35万 | 45.50万 | -653.13万 | -244.62万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,965.74万 | 2,965.74万 | 2,272.06万 | 974.20万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,075.39万 | 3,011.24万 | 1,618.93万 | 729.58万 |
净利润 | -337.13万 | -463.17万 | -551.00万 | -803.91万 |
加: 资产减值准备 | -5.19万 | 2.08万 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 228.37万 | 204.53万 | 250.85万 | 137.82万 |
无形资产摊销 | 11.11万 | 9.72万 | 9.06万 | 2.66万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 1.18万 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 8.24万 | -117.42万 | -110.36万 | -183.52万 |
存货的减少 | 52.95万 | -262.78万 | -438.27万 | -262.66万 |
经营性应收项目的减少 | 10.77万 | 686.90万 | 768.15万 | 865.44万 |
经营性应付项目的增加 | -415.35万 | -54.69万 | -583.50万 | -216.57万 |
其他 | -103.39万 | - | - | 9.90万 |
现金的期末余额 | 2,708.30万 | 3,011.24万 | 1,618.93万 | 729.58万 |
减:现金的期初余额 | 3,598.65万 | 2,965.74万 | 2,272.06万 | 974.20万 |
公告日期 | 2023-08-11 | 2022-08-19 | 2021-08-20 | 2020-08-13 |