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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.69亿 | 1.59亿 | 1.76亿 | 1.67亿 |
| 收到的税费返还 | 61.00万 | 240.51万 | 103.86万 | 26.67万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 654.23万 | 1,882.92万 | 942.81万 | 1,151.16万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.76亿 | 1.80亿 | 1.87亿 | 1.79亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,858.39万 | 2,750.49万 | 3,585.28万 | 4,122.42万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,530.47万 | 8,494.29万 | 8,090.59万 | 6,540.85万 |
| 支付的各项税费 | 714.99万 | 1,104.51万 | 1,071.12万 | 707.73万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,087.18万 | 1,792.26万 | 1,380.22万 | 1,542.20万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.32亿 | 1.41亿 | 1.41亿 | 1.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,422.60万 | 3,887.45万 | 4,565.47万 | 4,989.73万 |
| 收回投资收到的现金 | - | 270.00万 | 600.00万 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 17.45万 | 4.84万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26.84万 | 206.93万 | 7.99万 | 208.87万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21.17万 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 48.01万 | 494.37万 | 612.83万 | 208.87万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,811.71万 | 2,921.28万 | 1,194.47万 | 2,467.19万 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,811.71万 | 4,681.23万 | 1,194.47万 | 3,331.19万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,763.70万 | -4,186.86万 | -581.65万 | -3,122.33万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,017.81万 | 8,696.42万 | 3,035.00万 | 2,405.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,970.66万 | 5,926.07万 | 5,912.69万 | 4,639.52万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,293.95万 | 2,470.94万 | 1,106.14万 | -367.11万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 7,026.01万 | 4,555.07万 | 3,427.44万 | 3,794.55万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4,732.06万 | 7,026.01万 | 4,533.58万 | 3,427.44万 |
| 净利润 | 1,693.99万 | 1,343.41万 | 2,415.55万 | 3,233.84万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,415.79万 | 1,486.37万 | 1,441.93万 | 1,477.54万 |
| 无形资产摊销 | 27.00万 | 39.16万 | 36.45万 | 46.73万 |
| 长期待摊费用摊销 | 416.16万 | 445.30万 | 530.11万 | 424.25万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.29万 | -6.77万 | -5.04万 | -130.16万 |
| 财务费用 | 190.18万 | 299.49万 | 198.44万 | 94.12万 |
| 投资损失 | -4.42万 | -55.04万 | - | 1,629.89 |
| 递延所得税资产减少 | -452.67万 | -200.13万 | -74.38万 | -35.68万 |
| 存货的减少 | -267.44万 | -85.38万 | 27.52万 | 21.11万 |
| 经营性应收项目的减少 | -459.97万 | -845.37万 | -274.85万 | -173.87万 |
| 经营性应付项目的增加 | 950.25万 | 786.74万 | -563.33万 | -173.35万 |
| 其他 | 10.06万 | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 4,732.06万 | 7,026.01万 | 4,533.58万 | 3,427.44万 |
| 减:现金的期初余额 | 7,026.01万 | 4,555.07万 | 3,427.44万 | 3,794.55万 |
| 公告日期 | 2024-04-24 | 2023-04-24 | 2022-04-29 | 2021-04-19 |
