现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2018三季报 |
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报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2018-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.18亿 | 3.15亿 | 2.35亿 | 3.28亿 |
收到的税费返还 | 2,263.28万 | 1,722.14万 | 1,447.19万 | 2,662.25万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,741.44万 | 1,091.30万 | 722.96万 | 691.31万 |
经营活动现金流入小计 | 5.28亿 | 3.43亿 | 2.57亿 | 3.62亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.56亿 | 2.24亿 | 1.86亿 | 2.28亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,329.93万 | 5,204.90万 | 5,201.06万 | 5,146.66万 |
支付的各项税费 | 627.52万 | 307.41万 | 667.28万 | 721.76万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,315.34万 | 3,590.39万 | 2,586.91万 | 3,362.75万 |
经营活动现金流出小计 | 4.29亿 | 3.15亿 | 2.70亿 | 3.20亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,920.74万 | 2,837.79万 | -1,369.69万 | 4,139.52万 |
收回投资收到的现金 | - | - | 1,000.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,215.00 | 2.32万 | 3,600.00 | 300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 73.11万 | - |
投资活动现金流入小计 | 4,215.00 | 2.32万 | 1,073.47万 | 300.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,707.72万 | 189.07万 | 135.96万 | 340.11万 |
投资活动现金流出小计 | 1,707.72万 | 189.07万 | 135.96万 | 340.11万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,707.30万 | -186.75万 | 937.51万 | -340.08万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 1,900.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 922.77万 | 1,818.75万 | 2,015.03万 | 1,302.38万 |
汇率变动对现金的影响 | 1,216.93万 | -109.75万 | -227.98万 | 7.68万 |
现金及现金等价物净增加额 | 8,507.60万 | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1.53亿 | 1.22亿 | 1.21亿 | 5,465.22万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.39亿 | 1.30亿 | 9,404.61万 | 9,869.96万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2022-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2018-10-30 |