现金流量表
现金流量表 | 2020三季报 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.40亿 | 7.30亿 | 7.60亿 | 7.25亿 |
收到的税费返还 | 4.84万 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.00亿 | 1.51亿 | 9,666.83万 | 1.07亿 |
经营活动现金流入小计 | 8.40亿 | 8.81亿 | 8.57亿 | 8.32亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.60亿 | 6.07亿 | 6.18亿 | 6.04亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,351.94万 | 8,073.67万 | 7,234.14万 | 5,800.18万 |
支付的各项税费 | 867.37万 | 1,202.92万 | 1,941.90万 | 1,371.64万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,267.79万 | 1.44亿 | 1.57亿 | 1.93亿 |
经营活动现金流出小计 | 8.15亿 | 8.43亿 | 8.66亿 | 8.68亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,480.02万 | 3,776.60万 | -955.53万 | -3,589.99万 |
收回投资收到的现金 | 10.00万 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 5,572.36 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31.81万 | 57.33万 | 2.56万 | 136.63万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 5,685.54万 | 1,200.00万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 3,957.00 |
投资活动现金流入小计 | 41.81万 | 57.33万 | 5,688.66万 | 1,337.03万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.04亿 | 6,982.53万 | 2,566.18万 | 3,555.32万 |
投资活动现金流出小计 | 1.04亿 | 6,982.53万 | 2,567.59万 | 3,571.14万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.04亿 | -6,925.20万 | 3,121.07万 | -2,234.11万 |
筹资活动现金流入小计 | 3.25亿 | 2.27亿 | 8,544.25万 | 1.59亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.61亿 | 2.18亿 | 1.17亿 | 1.51亿 |
汇率变动对现金的影响 | -40.57万 | 83.59万 | 16.05万 | -101.58万 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 3,549.93万 | 5,638.96万 | 4,622.89万 | 8,800.17万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,035.24万 | 3,526.90万 | 3,692.53万 | 3,651.97万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2020-10-30 | 2019-10-31 | 2018-10-30 | 2018-10-30 |