现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,888.10万 | 6,433.68万 | 4,872.61万 | 3,825.23万 |
收到的税费返还 | - | 16.29 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 132.01万 | 349.79万 | 28.62万 | 1,177.72万 |
经营活动现金流入小计 | 6,020.11万 | 6,783.48万 | 4,901.23万 | 5,002.95万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,852.23万 | 6,656.77万 | 4,248.71万 | 4,595.83万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 650.92万 | 583.83万 | 518.64万 | 415.14万 |
支付的各项税费 | 194.28万 | 202.02万 | 113.39万 | 82.11万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 363.14万 | 329.43万 | 595.23万 | 715.11万 |
经营活动现金流出小计 | 6,060.57万 | 7,772.05万 | 5,475.97万 | 5,808.19万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40.46万 | -988.57万 | -574.74万 | -805.24万 |
收回投资收到的现金 | 230.52万 | 385.00万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 1,615.55 | 4,765.22 | 19.74 | 7,994.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 884.96 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 25.00万 | 20.00万 | 48.10万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 550.17万 |
投资活动现金流入小计 | 230.68万 | 410.48万 | 20.09万 | 599.07万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.16万 | 2.11万 | 6.38万 | 2.56万 |
投资活动现金流出小计 | 388.16万 | 617.11万 | 6.38万 | 252.68万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -157.48万 | -206.63万 | 13.71万 | 346.39万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,357.48万 | 3,020.00万 | 1,580.00万 | 748.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,531.96万 | 1,952.14万 | 1,007.95万 | 566.63万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 627.58万 | -127.34万 | 11.03万 | -277.48万 |
期初现金及现金等价物余额 | 416.70万 | 544.04万 | 533.02万 | 810.50万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,044.28万 | 416.70万 | 544.04万 | 533.02万 |
净利润 | 71.52万 | 54.09万 | 13.39万 | 81.72万 |
加: 资产减值准备 | 26.16万 | 20.59万 | -7.26万 | 30.29万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.42万 | 3.33万 | 2.84万 | 3.91万 |
无形资产摊销 | 30.00万 | 30.00万 | 30.00万 | 30.00万 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,247.17 | 67.69万 | 70.68万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 76.96万 | 57.14万 | 39.95万 | 21.01万 |
投资损失 | -5,161.13 | 2,718.20 | 4,474.84 | 5.27万 |
递延所得税资产减少 | -56.39万 | -43.12万 | -12.92万 | -14.73万 |
存货的减少 | -137.34万 | -1,172.72万 | -117.64万 | -233.53万 |
经营性应收项目的减少 | 95.44万 | -1,377.97万 | -952.10万 | -865.20万 |
经营性应付项目的增加 | -240.50万 | 1,091.44万 | 163.06万 | 89.30万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,044.28万 | 416.70万 | 544.04万 | 533.02万 |
减:现金的期初余额 | 416.70万 | 544.04万 | 533.02万 | 810.50万 |
公告日期 | 2024-04-18 | 2023-03-28 | 2022-04-15 | 2021-04-13 |