现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.53亿 | 4.68亿 | 4.37亿 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,235.26万 | 427.52万 | 711.72万 |
经营活动现金流入小计 | 5.65亿 | 4.72亿 | 4.44亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.34亿 | 1.22亿 | 1.26亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.79亿 | 1.85亿 | 1.68亿 |
支付的各项税费 | 971.06万 | 1,660.14万 | 1,943.05万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.76亿 | 1.52亿 | 1.38亿 |
经营活动现金流出小计 | 4.98亿 | 4.75亿 | 4.51亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,654.35万 | -277.72万 | -638.37万 |
收回投资收到的现金 | 9.04亿 | 4,028.34万 | 3,662.57万 |
取得投资收益收到的现金 | 388.98万 | 16.43万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.03万 | 2.21万 | 13.05万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 9.08亿 | 4,046.97万 | 3,675.62万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 672.95万 | 1,926.63万 | 1,714.24万 |
投资活动现金流出小计 | 8.92亿 | 3,321.20万 | 1,765.95万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,524.73万 | 725.77万 | 1,909.67万 |
筹资活动现金流入小计 | 6,000.00万 | 1.30亿 | 2,995.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.01亿 | 7,504.61万 | 4,125.95万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 4,089.20万 | 5,941.56万 | 140.36万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,783.26万 | 3,605.07万 | 4,309.43万 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,872.46万 | 9,546.63万 | 4,449.79万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-28 | 2018-10-26 | 2018-10-26 |