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现金流量表
| 现金流量表 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 | 2018三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.34亿 | 1.19亿 | 1.51亿 | 7,945.09万 |
| 收到的税费返还 | 240.12万 | 160.01万 | 380.55万 | 316.74万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 586.80万 | 326.37万 | 157.47万 | 526.62万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.42亿 | 1.24亿 | 1.57亿 | 8,788.45万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,757.72万 | 7,564.18万 | 8,003.16万 | 5,421.88万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,205.15万 | 4,040.04万 | 3,967.26万 | 3,490.89万 |
| 支付的各项税费 | 1,236.44万 | 537.30万 | 1,067.18万 | 931.06万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,141.34万 | 1,823.10万 | 1,779.66万 | 2,080.98万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.63亿 | 1.40亿 | 1.48亿 | 1.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,107.15万 | -1,536.95万 | 861.49万 | -3,136.36万 |
| 收回投资收到的现金 | - | 322.00万 | 250.00万 | 1,850.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 135.50万 | 56.95万 | 103.06万 | 30.41万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.25万 | - | - | 28.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 100.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,807.10万 | 4,100.00万 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 4,947.84万 | 4,478.95万 | 353.06万 | 2,008.41万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 176.69万 | 92.75万 | 73.16万 | 222.11万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,840.86万 | 3,992.75万 | 473.16万 | 402.00万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,106.99万 | 486.20万 | -120.10万 | 1,606.40万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 578.29万 | 234.91万 | 1,000.00万 | 1,144.61万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,107.55万 | 171.40万 | 1,354.05万 | 12.08万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,529.42万 | - | - | - |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2,059.96万 | 1,392.55万 | 418.90万 | 975.96万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 530.54万 | 405.31万 | 806.24万 | 578.53万 |
| 净利润 | 353.98万 | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | -18.67万 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 190.75万 | - | - | - |
| 无形资产摊销 | 201.66万 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | 497.48万 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.09万 | - | - | - |
| 财务费用 | 74.33万 | - | - | - |
| 投资损失 | 18.52万 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | 4,919.07 | - | - | - |
| 存货的减少 | -2,475.42万 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | 506.05万 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | -1,556.33万 | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 530.54万 | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | 2,059.96万 | - | - | - |
| 公告日期 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2019-10-29 | 2018-10-26 |
