现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.30亿 | 1.89亿 | 2.21亿 |
收到的税费返还 | 107.53万 | 50.95万 | 75.06万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 606.10万 | 643.14万 | 165.34万 |
经营活动现金流入小计 | 2.37亿 | 1.96亿 | 2.24亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.06亿 | 1.67亿 | 2.11亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,838.32万 | 1,841.01万 | 1,672.84万 |
支付的各项税费 | 93.24万 | 344.67万 | 705.56万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 526.03万 | 1,515.15万 | 1,702.97万 |
经营活动现金流出小计 | 2.31亿 | 2.04亿 | 2.52亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 644.27万 | -790.01万 | -2,860.69万 |
收回投资收到的现金 | - | 517.76万 | 53.99万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 517.76万 | 53.99万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 700.72万 | 2,839.89万 | 3,888.20万 |
投资活动现金流出小计 | 700.72万 | 2,840.79万 | 3,889.87万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -700.72万 | -2,323.03万 | -3,835.88万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.71亿 | 1.96亿 | 2.13亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.95亿 | 2.29亿 | 1.62亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 5,195.87万 | 7,790.81万 | 8,531.56万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,740.20万 | 1,358.57万 | 6,919.09万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-29 | 2018-10-26 | 2018-10-26 |