现金流量表
现金流量表 | 2021三季报 | 2020三季报 | 2019三季报 | 2018三季报 |
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报告期 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.01亿 | 3.41亿 | 1.76亿 | 2.43亿 |
收到的税费返还 | 1,128.37万 | 1,320.34万 | 316.78万 | 763.68万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,524.81万 | 8,718.05万 | 548.88万 | 298.32万 |
经营活动现金流入小计 | 3.38亿 | 4.41亿 | 1.84亿 | 2.53亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.82亿 | 3.18亿 | 1.57亿 | 2.12亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.15亿 | 8,121.59万 | 5,864.25万 | 4,544.77万 |
支付的各项税费 | 1,650.34万 | 2,316.00万 | 1,659.12万 | 1,497.53万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.07亿 | 1.19亿 | 5,965.20万 | 5,914.70万 |
经营活动现金流出小计 | 5.21亿 | 5.42亿 | 2.92亿 | 3.32亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.83亿 | -1.00亿 | -1.08亿 | -7,874.19万 |
收回投资收到的现金 | 130.43万 | 1,000.00万 | 1.30万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 61.84万 | - | 1.60万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 130.43万 | 1,061.84万 | 1.30万 | 1.60万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.13亿 | 1.17亿 | 7,412.62万 | 5,376.18万 |
投资活动现金流出小计 | 2.14亿 | 1.32亿 | 9,862.62万 | 5,476.18万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.13亿 | -1.22亿 | -9,861.32万 | -5,474.58万 |
筹资活动现金流入小计 | 4.22亿 | 9,904.45万 | 3.23亿 | 6,904.41万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.06亿 | 5,831.92万 | 7,668.09万 | 5,474.72万 |
汇率变动对现金的影响 | -6.51万 | -7.03万 | 88.83万 | 5.24万 |
现金及现金等价物净增加额 | -7,920.45万 | -1.81亿 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1.99亿 | 2.53亿 | 1.40亿 | 1.46亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.20亿 | 7,164.29万 | 1.81亿 | 2,718.58万 |
净利润 | -1.07亿 | -5,865.79万 | - | - |
加: 资产减值准备 | 2,151.42万 | 773.38万 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,102.42万 | 285.39万 | - | - |
无形资产摊销 | 918.70万 | 1,008.97万 | - | - |
长期待摊费用摊销 | 99.55万 | 177.91万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.14万 | - | - | - |
财务费用 | 486.71万 | 293.39万 | - | - |
投资损失 | 44.40万 | -1.39万 | - | - |
递延所得税资产减少 | -332.83万 | -106.60万 | - | - |
存货的减少 | -911.47 | -4,370.28万 | - | - |
经营性应收项目的减少 | -9,383.05万 | -1.05亿 | - | - |
经营性应付项目的增加 | -2,691.31万 | 8,274.22万 | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1.20亿 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | 1.99亿 | - | - | - |
公告日期 | 2022-01-17 | 2021-12-29 | 2019-10-31 | 2018-10-31 |