现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,306.38万 | 6,404.80万 | 6,500.28万 | 1.10亿 |
收到的税费返还 | 224.25万 | 252.34万 | 279.69万 | 731.60万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,159.13万 | 734.15万 | 409.02万 | 350.23万 |
经营活动现金流入小计 | 9,689.76万 | 7,391.28万 | 7,189.00万 | 1.21亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,055.48万 | 997.87万 | 566.96万 | 1,192.13万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,736.62万 | 3,678.13万 | 3,291.24万 | 3,267.77万 |
支付的各项税费 | 563.23万 | 513.89万 | 527.47万 | 1,117.59万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,103.16万 | 1,328.14万 | 1,631.51万 | 2,567.35万 |
经营活动现金流出小计 | 7,458.48万 | 6,518.04万 | 6,017.18万 | 8,144.85万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,231.28万 | 873.25万 | 1,171.81万 | 3,913.74万 |
收回投资收到的现金 | 6,000.00万 | 4,000.00万 | 1.05亿 | 2,250.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 67.56万 | 61.71万 | 71.89万 | 44.38万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 6,067.56万 | 4,061.71万 | 1.06亿 | 2,294.38万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.92万 | 1.40万 | 157.71万 | 297.10万 |
投资活动现金流出小计 | 4,406.92万 | 4,001.40万 | 1.46亿 | 1,797.10万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,660.64万 | 60.31万 | -4,085.82万 | 497.28万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 35.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 1,110.95万 | 134.03万 | 1,035.00万 | 103.18万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 2,780.97万 | 799.53万 | -3,914.01万 | 4,307.84万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,255.13万 | 1,455.60万 | 5,369.61万 | 1,061.77万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,036.09万 | 2,255.13万 | 1,455.60万 | 5,369.61万 |
净利润 | 1,230.64万 | 494.17万 | 487.03万 | 438.99万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 105.48万 | 105.12万 | 93.78万 | 62.52万 |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 11.74万 | 11.74万 | 30.45万 | 40.96万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1.42万 | - | 6.14万 |
财务费用 | 13.78万 | 19.66万 | 27.60万 | 32.63万 |
投资损失 | -67.56万 | -58.22万 | -67.82万 | -44.38万 |
递延所得税资产减少 | - | 1.96万 | -1.51万 | 1,519.83 |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | 121.18万 | -342.65万 | 418.87万 | -1,798.00万 |
经营性应付项目的增加 | 668.56万 | 526.14万 | 83.99万 | 5,172.97万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 5,036.09万 | 2,255.13万 | 1,455.60万 | 5,369.61万 |
减:现金的期初余额 | 2,255.13万 | 1,455.60万 | 5,369.61万 | 1,061.77万 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-26 | 2022-04-21 | 2021-04-26 |