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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.83亿 | 1.74亿 | 2.07亿 | 1.88亿 |
| 收到的税费返还 | 496.31 | - | - | 31.05万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 957.18万 | 652.92万 | 630.67万 | 719.43万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.92亿 | 1.80亿 | 2.13亿 | 1.96亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,022.66万 | 6,483.36万 | 7,382.88万 | 6,702.15万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,697.79万 | 5,991.59万 | 6,230.10万 | 4,617.47万 |
| 支付的各项税费 | 544.70万 | 196.57万 | 355.65万 | 81.43万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,270.62万 | 4,453.49万 | 4,178.44万 | 5,548.13万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.55亿 | 1.71亿 | 1.81亿 | 1.69亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,687.20万 | 887.77万 | 3,198.72万 | 2,650.83万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20.94万 | - | 23.62万 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 20.94万 | - | 23.62万 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 186.95万 | 548.16万 | 525.80万 | 1,918.35万 |
| 投资活动现金流出小计 | 186.95万 | 548.16万 | 525.80万 | 1,918.35万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166.01万 | -548.16万 | -502.18万 | -1,918.35万 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,404.16万 | 2,368.70万 | 2,129.21万 | - |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,117.03万 | -2,029.09万 | 567.33万 | 732.49万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 7,867.24万 | 9,896.33万 | 9,329.00万 | 8,596.51万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9,984.28万 | 7,867.24万 | 9,896.33万 | 9,329.00万 |
| 净利润 | 213.19万 | -801.16万 | 136.53万 | -1,974.88万 |
| 加: 资产减值准备 | - | 41.01万 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 795.99万 | 811.46万 | 832.26万 | 723.17万 |
| 无形资产摊销 | 129.75万 | 113.75万 | 115.35万 | 84.37万 |
| 长期待摊费用摊销 | 66.66万 | 88.13万 | 92.37万 | 50.59万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 446.76万 | 502.62万 | 513.02万 | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | 44.34万 | -131.59万 | -24.08万 | -420.04万 |
| 存货的减少 | -3.69万 | -4.61万 | -3.41万 | 1.90万 |
| 经营性应收项目的减少 | -756.85万 | -303.20万 | 255.80万 | 1,301.32万 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,081.56万 | -1,171.81万 | -350.95万 | 325.96万 |
| 其他 | -124.96万 | -204.62万 | -78.24万 | -360.36万 |
| 现金的期末余额 | 9,984.28万 | 7,867.24万 | 9,896.33万 | 9,329.00万 |
| 减:现金的期初余额 | 7,867.24万 | 9,896.33万 | 9,329.00万 | 8,596.51万 |
| 公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-25 | 2022-04-26 | 2021-04-28 |
