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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 951.87万 | 976.98万 | 1,245.94万 | 1,197.31万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30.62万 | 260.74万 | 281.73万 | 59.09万 |
| 经营活动现金流入小计 | 982.49万 | 1,237.72万 | 1,527.67万 | 1,256.39万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 806.46万 | 548.56万 | 674.00万 | 690.35万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 266.18万 | 263.48万 | 394.42万 | 410.62万 |
| 支付的各项税费 | 8.80万 | 7.32万 | 6.18万 | 19.80万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 117.72万 | 122.00万 | 114.28万 | 132.00万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,199.16万 | 941.36万 | 1,188.88万 | 1,252.76万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -216.68万 | 296.36万 | 338.79万 | 3.63万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 674.53万 | 530.99万 | 542.44万 | 192.12万 |
| 投资活动现金流出小计 | 674.53万 | 530.99万 | 542.44万 | 192.12万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -674.53万 | -530.99万 | -542.44万 | -192.12万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,960.25万 | 1,491.80万 | 1,338.45万 | 1,301.66万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,049.60万 | 1,464.25万 | 1,075.16万 | 1,164.58万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 19.45万 | -207.08万 | 59.64万 | -51.41万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 25.34万 | 232.43万 | 172.79万 | 224.20万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 44.80万 | 25.34万 | 232.43万 | 172.79万 |
| 净利润 | -504.75万 | 50.21万 | 420.05万 | -209.53万 |
| 加: 资产减值准备 | 66.37万 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 225.31万 | 165.52万 | 177.59万 | 163.83万 |
| 无形资产摊销 | 9.33万 | 9.33万 | 9.24万 | 9.24万 |
| 长期待摊费用摊销 | 7.99万 | 17.43万 | 17.14万 | 16.10万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 81.00万 | 51.21万 | 40.77万 | 27.88万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -91.97万 | -17.34万 | 50.31万 | -87.21万 |
| 存货的减少 | -116.26万 | -58.49万 | -89.51万 | 128.24万 |
| 经营性应收项目的减少 | 198.82万 | -39.14万 | -411.14万 | -48.38万 |
| 经营性应付项目的增加 | -147.36万 | 68.74万 | 76.23万 | -9.25万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 44.80万 | 25.34万 | 232.43万 | 172.79万 |
| 减:现金的期初余额 | 25.34万 | 232.43万 | 172.79万 | 224.20万 |
| 公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-17 | 2022-04-12 | 2021-04-22 |
