现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,348.51万 | 9,141.75万 | 1.19亿 | 1.65亿 |
收到的税费返还 | 9.83万 | 164.69万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 469.45万 | 239.53万 | 825.84万 | 243.32万 |
经营活动现金流入小计 | 7,827.79万 | 9,545.97万 | 1.27亿 | 1.68亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 861.03万 | 1,295.42万 | 845.06万 | 1,713.35万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,431.41万 | 1,561.56万 | 1,621.80万 | 1,437.59万 |
支付的各项税费 | 1,247.81万 | 1,100.32万 | 1,481.08万 | 2,464.01万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,038.13万 | 4,339.58万 | 6,643.50万 | 9,452.67万 |
经营活动现金流出小计 | 7,578.39万 | 8,296.88万 | 1.06亿 | 1.51亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 249.40万 | 1,249.08万 | 2,120.22万 | 1,705.29万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 1.13万 | 1.20万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | 1.13万 | 1.20万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.88万 | 4.39万 | 31.99万 | 196.66万 |
投资活动现金流出小计 | 5.88万 | 4.39万 | 31.99万 | 196.66万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.88万 | -4.39万 | -30.86万 | -195.46万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 1,100.00万 |
筹资活动现金流出小计 | - | 785.38万 | 1,583.71万 | 1,984.06万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 243.52万 | 459.31万 | 505.64万 | 625.78万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,756.06万 | 3,296.74万 | 2,791.11万 | 2,165.33万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,999.57万 | 3,756.06万 | 3,296.74万 | 2,791.11万 |
净利润 | 342.56万 | 511.09万 | 365.80万 | 1,555.98万 |
加: 资产减值准备 | 10.08万 | 14.16 | 27.44万 | 2,046.71 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 281.25万 | 294.10万 | 303.48万 | 312.49万 |
无形资产摊销 | 19.39万 | 20.16万 | 21.01万 | 20.11万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -5,425.00 | 12.90万 |
财务费用 | - | 5.38万 | 63.76万 | 84.16万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 3.81万 | - | -8.68万 | -5.01万 |
存货的减少 | 179.83万 | 47.19万 | 280.39万 | -255.91万 |
经营性应收项目的减少 | 1,025.42万 | 633.97万 | 1,742.32万 | 206.46万 |
经营性应付项目的增加 | -1,588.01万 | -202.86万 | -683.44万 | -255.90万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 3,999.57万 | 3,756.06万 | 3,296.74万 | 2,791.11万 |
减:现金的期初余额 | 3,756.06万 | 3,296.74万 | 2,791.11万 | 2,165.33万 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-24 | 2022-04-15 | 2021-04-23 |