现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,146.13万 | 7,106.59万 | 5,303.51万 | 4,096.66万 |
收到的税费返还 | - | 4,917.43 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 540.90万 | 589.93万 | 639.07万 | 570.15万 |
经营活动现金流入小计 | 3,687.03万 | 7,697.00万 | 5,942.58万 | 4,666.81万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,358.37万 | 5,307.32万 | 3,736.37万 | 2,688.73万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 512.62万 | 460.84万 | 568.17万 | 534.02万 |
支付的各项税费 | 328.81万 | 146.42万 | 167.69万 | 169.64万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 586.37万 | 992.23万 | 966.76万 | 839.36万 |
经营活动现金流出小计 | 3,786.17万 | 6,906.81万 | 5,438.99万 | 4,231.75万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -99.14万 | 790.20万 | 503.59万 | 435.06万 |
收回投资收到的现金 | - | 991.30万 | 708.78万 | 490.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 7.27万 | 1,692.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,500.00 | 5,000.00 | - | 27.50万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 7,500.00 | 991.80万 | 716.05万 | 517.67万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 33.37万 | 28.88万 | 8.66万 |
投资活动现金流出小计 | - | 1,033.37万 | 528.88万 | 508.66万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,500.00 | -41.57万 | 187.17万 | 9.01万 |
筹资活动现金流入小计 | 900.00万 | - | 158.40万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 1,506.57万 | 121.16万 | 461.30万 | 126.64万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -704.96万 | 627.46万 | 387.86万 | 317.43万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,521.12万 | 893.65万 | 505.79万 | 188.37万 |
期末现金及现金等价物余额 | 816.16万 | 1,521.12万 | 893.65万 | 505.79万 |
净利润 | 120.09万 | 941.55万 | -442.83万 | 485.58万 |
加: 资产减值准备 | 187.92万 | 606.61万 | 54.80万 | 272.94万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 32.48万 | 52.72万 | 50.18万 | 46.69万 |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | 6.60万 | 9.31万 | 9.31万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.04万 | -13.41万 | - | 12.42万 |
财务费用 | 7,670.83 | 3.16万 | 3.97万 | 342.00 |
投资损失 | - | 8.70万 | -7.27万 | -8.95万 |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | -13.71万 | 136.68万 | -134.92万 | 2,139.19万 |
经营性应收项目的减少 | 334.18万 | -1,562.76万 | 1,453.78万 | -1,674.71万 |
经营性应付项目的增加 | -863.76万 | 502.05万 | -496.76万 | -789.22万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 816.16万 | 1,521.12万 | 893.65万 | 505.79万 |
减:现金的期初余额 | 1,521.12万 | 387.86万 | 505.79万 | 188.37万 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2023-04-21 | 2022-04-25 | 2021-04-22 |