现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,613.62万 | 7,263.88万 | 1.24亿 | 1.39亿 |
收到的税费返还 | 492.27万 | 223.13万 | 355.71万 | 63.38万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.08亿 | 6,050.31万 | 6,193.68万 | 3,746.78万 |
经营活动现金流入小计 | 1.69亿 | 1.35亿 | 1.89亿 | 1.78亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,343.89万 | 7,245.96万 | 1.28亿 | 8,105.60万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 584.06万 | 829.07万 | 729.69万 | 642.49万 |
支付的各项税费 | 1,199.42万 | 984.44万 | 1,061.95万 | 520.70万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.21亿 | 6,187.22万 | 3,499.90万 | 6,011.86万 |
经营活动现金流出小计 | 1.72亿 | 1.52亿 | 1.81亿 | 1.53亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -311.25万 | -1,709.37万 | 781.20万 | 2,477.52万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 364.67万 | 213.79万 | 2.57万 | 4,396.79万 |
投资活动现金流出小计 | 364.67万 | 213.79万 | 2.57万 | 4,396.79万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -364.67万 | -213.79万 | -2.57万 | -4,396.79万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,100.00万 | 4,470.00万 | 1,490.00万 | 3,090.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,384.45万 | 1,653.91万 | 2,319.23万 | 1,116.21万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -960.37万 | 892.93万 | -50.59万 | 54.52万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,029.66万 | 136.74万 | 187.33万 | 132.81万 |
期末现金及现金等价物余额 | 69.30万 | 1,029.66万 | 136.74万 | 187.33万 |
净利润 | -1,631.76万 | 1,153.18万 | 1,292.15万 | 1,229.49万 |
加: 资产减值准备 | - | - | 358.76万 | 336.61万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 731.30万 | 726.59万 | 683.46万 | 665.55万 |
无形资产摊销 | 20.91万 | 20.91万 | 20.91万 | 20.91万 |
长期待摊费用摊销 | 18.11万 | 24.41万 | 11.81万 | 24.41万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 194.45万 | 212.64万 | 227.23万 | 123.03万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -246.30万 | -32.13万 | -52.03万 | -51.86万 |
存货的减少 | 276.44万 | -461.86万 | 1,202.06万 | -993.68万 |
经营性应收项目的减少 | 1,790.20万 | -2,844.29万 | -3,336.70万 | -5,597.03万 |
经营性应付项目的增加 | -2,459.42万 | -712.42万 | 373.56万 | 6,720.09万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 69.30万 | 1,029.66万 | 136.74万 | 187.33万 |
减:现金的期初余额 | 1,029.66万 | 136.74万 | 187.33万 | 132.81万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-27 | 2022-04-28 | 2021-04-27 |