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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.41亿 | 1.25亿 | 1.21亿 | 1.08亿 |
| 收到的税费返还 | 409.82万 | 328.34万 | 523.55万 | 592.23万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 278.12万 | 374.99万 | 316.92万 | 287.31万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.48亿 | 1.32亿 | 1.29亿 | 1.17亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.05亿 | 9,766.33万 | 9,774.91万 | 8,744.83万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,443.51万 | 2,022.98万 | 1,962.41万 | 1,799.41万 |
| 支付的各项税费 | 195.71万 | 70.51万 | 54.76万 | 93.57万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 871.70万 | 1,171.48万 | 842.04万 | 1,055.49万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.40亿 | 1.30亿 | 1.26亿 | 1.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 730.48万 | 123.68万 | 282.44万 | -30.58万 |
| 收回投资收到的现金 | - | 4.13万 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 22.86万 | 2.10万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 162.82万 |
| 投资活动现金流入小计 | - | 4.13万 | 22.86万 | 164.93万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 776.26万 | 560.03万 | 95.88万 | 423.61万 |
| 投资活动现金流出小计 | 776.26万 | 560.03万 | 95.88万 | 423.61万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -776.26万 | -555.90万 | -73.02万 | -258.68万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,707.57万 | 5,553.34万 | 4,514.92万 | 3,750.63万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,656.48万 | 4,528.32万 | 4,846.28万 | 3,358.45万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 39.32万 | -2.15万 | -57.43万 | -47.49万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 44.63万 | 590.65万 | -179.38万 | 55.43万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 830.41万 | 239.76万 | 419.13万 | 363.70万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 875.04万 | 830.41万 | 239.76万 | 419.13万 |
| 净利润 | 443.07万 | 106.45万 | -1,181.10万 | -594.99万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | 83.85万 | 20.30万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 280.23万 | 230.26万 | 248.08万 | 325.06万 |
| 无形资产摊销 | 46.24万 | 26.14万 | 27.94万 | 30.38万 |
| 长期待摊费用摊销 | 87.86万 | 93.22万 | 96.94万 | 44.07万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -6.52万 | -1.66万 |
| 财务费用 | 173.32万 | -3.44万 | 206.42万 | 95.31万 |
| 投资损失 | - | 3.37万 | -17.50万 | 139.57万 |
| 递延所得税资产减少 | -6.86万 | -61.13万 | - | - |
| 存货的减少 | 162.10万 | -472.13万 | -607.16万 | -628.13万 |
| 经营性应收项目的减少 | 678.22万 | 484.32万 | -206.19万 | 348.86万 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,224.25万 | -395.80万 | 1,458.42万 | 174.26万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 875.04万 | 830.41万 | 239.76万 | 419.13万 |
| 减:现金的期初余额 | 830.41万 | 239.76万 | 419.13万 | 363.70万 |
| 公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-27 | 2022-04-26 | 2021-04-30 |
