前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2020年报 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,697.54万 | 1,857.65万 | 2,273.26万 | 997.38万 |
| 收到的税费返还 | 58.32万 | 192.50万 | 83.95万 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 187.44万 | 78.70万 | 238.36万 | 227.18万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,943.30万 | 2,128.85万 | 2,595.57万 | 1,224.55万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 773.16万 | 346.30万 | 888.52万 | 427.15万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 671.58万 | 843.31万 | 667.09万 | 371.19万 |
| 支付的各项税费 | 61.57万 | 416.69万 | 269.84万 | 146.27万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 573.64万 | 398.78万 | 394.67万 | 274.60万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,079.95万 | 2,005.08万 | 2,220.13万 | 1,219.21万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -136.65万 | 123.78万 | 375.45万 | 5.35万 |
| 收回投资收到的现金 | 1.00万 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 200.00 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 1.00万 | 200.00 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 229.73万 | 259.69万 | 230.44万 | 112.87万 |
| 投资活动现金流出小计 | 230.73万 | 259.69万 | 230.44万 | 436.31万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -229.73万 | -259.67万 | -230.44万 | -436.31万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 300.00万 | 500.00万 | 400.00万 | 200.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 537.18万 | 426.17万 | 213.19万 | 5.48万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -603.56万 | -62.06万 | 331.81万 | -236.44万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 725.34万 | 787.40万 | 455.59万 | 692.03万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 121.78万 | 725.34万 | 787.40万 | 455.59万 |
| 净利润 | 146.53万 | 47.01万 | 760.78万 | 424.02万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | 52.34万 | 30.77万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 43.48万 | 39.97万 | 38.74万 | 15.60万 |
| 无形资产摊销 | 132.23万 | 78.54万 | 30.57万 | 1.01万 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,391.59 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.91万 | 688.61 | 1,510.00 | - |
| 财务费用 | 28.11万 | 27.49万 | 13.72万 | 5.48万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -28.80万 | -2.20万 | -7.85万 | -4.35万 |
| 存货的减少 | -169.14万 | -111.10万 | 115.22万 | -67.69万 |
| 经营性应收项目的减少 | -670.24万 | 345.53万 | -594.05万 | -449.77万 |
| 经营性应付项目的增加 | 191.44万 | -318.41万 | -34.17万 | 50.26万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 121.78万 | 725.34万 | 787.40万 | 455.59万 |
| 减:现金的期初余额 | 725.34万 | 787.40万 | 455.59万 | 692.03万 |
| 公告日期 | 2021-04-22 | 2020-04-29 | 2019-04-18 | 2018-04-16 |
