现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,483.10万 | 4,462.04万 | 4,015.66万 | 2,768.33万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 88.26万 | 2,550.81万 | 5,143.85万 | 1,649.09万 |
经营活动现金流入小计 | 3,571.36万 | 7,013.35万 | 9,159.51万 | 4,417.43万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,107.64万 | 3,860.87万 | 2,906.68万 | 1,111.13万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 560.95万 | 595.47万 | 569.19万 | 484.48万 |
支付的各项税费 | 842.09万 | 712.29万 | 361.05万 | 359.01万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 353.46万 | 2,539.95万 | 6,327.41万 | 2,198.79万 |
经营活动现金流出小计 | 4,864.15万 | 7,708.59万 | 1.02亿 | 4,153.42万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,292.79万 | -695.24万 | -1,004.81万 | 264.01万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 265.00万 | 25.40万 | - | 1,837.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 557.00万 | 505.02万 | 3,133.52万 | 4,095.18万 |
投资活动现金流入小计 | 822.00万 | 530.42万 | 3,133.52万 | 4,095.36万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,901.50万 | 4,279.40万 | 3,371.55万 | 2,293.67万 |
投资活动现金流出小计 | 1,901.50万 | 6,069.40万 | 3,371.55万 | 7,640.95万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,079.50万 | - | -238.04万 | -3,545.59万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,840.00万 | 1.14亿 | 7,692.13万 | 5,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,986.65万 | 5,291.89万 | 3,916.45万 | 3,763.82万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,518.93万 | - | 2,532.83万 | -2,045.40万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,696.70万 | - | 289.97万 | 2,335.37万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,177.77万 | - | 2,822.80万 | 289.97万 |
净利润 | 1,654.53万 | - | 1,719.51万 | 1,283.78万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 817.51万 | - | 639.33万 | 464.74万 |
无形资产摊销 | 263.80万 | - | 244.38万 | 244.38万 |
长期待摊费用摊销 | 377.51万 | - | 295.24万 | 143.99万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 270.88万 | - | 249.97万 | 164.50万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -211.35万 | - | -45.90万 | -21.30万 |
存货的减少 | -82.18万 | - | 28.72万 | -7.45万 |
经营性应收项目的减少 | -4,403.96万 | - | -3,749.87万 | -1,909.73万 |
经营性应付项目的增加 | -984.83万 | - | -623.82万 | -242.69万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,177.77万 | - | 2,822.80万 | 289.97万 |
减:现金的期初余额 | 2,696.70万 | - | 289.97万 | 2,335.37万 |
公告日期 | 2024-04-19 | 2023-04-20 | 2022-04-26 | 2021-03-30 |