现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2020年报 | 2019年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,474.46万 | 2,652.32万 | 1.09亿 | 1.26亿 |
收到的税费返还 | - | 26.10万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 460.90万 | 1,048.41万 | 3,498.44万 | 342.36万 |
经营活动现金流入小计 | 5,935.36万 | 3,726.83万 | 1.44亿 | 1.29亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,458.13万 | 837.39万 | 7,751.40万 | 1.22亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 322.87万 | 327.06万 | 932.68万 | 901.38万 |
支付的各项税费 | 19.58万 | 14.77万 | 83.21万 | 418.11万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,808.76万 | 2,020.77万 | 5,260.55万 | 1,571.77万 |
经营活动现金流出小计 | 5,609.34万 | 3,199.99万 | 1.40亿 | 1.51亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 326.02万 | 526.84万 | 394.09万 | -2,171.02万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.59万 | 2,600.00 | 243.21万 | 339.53万 |
投资活动现金流出小计 | 1.59万 | 2,600.00 | 243.21万 | 339.53万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.59万 | -2,600.00 | -243.21万 | -339.53万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,700.00万 | 3,900.00万 | 5,200.00万 | 5,091.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,157.31万 | 4,286.92万 | 5,424.89万 | 3,930.88万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -132.88万 | 139.66万 | -74.02万 | -1,350.44万 |
期初现金及现金等价物余额 | 218.48万 | 78.81万 | 122.70万 | 1,473.14万 |
期末现金及现金等价物余额 | 85.60万 | 218.48万 | 48.69万 | 122.70万 |
净利润 | -3,421.94万 | -5,805.35万 | 147.47万 | 3,512.93万 |
加: 资产减值准备 | 98.18万 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 163.19万 | 346.96万 | 290.80万 | 293.22万 |
无形资产摊销 | 64.14万 | 60.11万 | 71.65万 | 71.78万 |
长期待摊费用摊销 | 15.23万 | 14.70万 | 18.39万 | 18.39万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.26万 | - | - | - |
财务费用 | 872.01万 | 299.39万 | 224.93万 | 230.04万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -635.10万 | -2,625.79万 | -225.77万 | -127.98万 |
存货的减少 | 189.47万 | -288.54万 | -2,399.53万 | -4,167.65万 |
经营性应收项目的减少 | 351.62万 | -271.40万 | 1,329.63万 | -2.30亿 |
经营性应付项目的增加 | -138.01万 | 722.33万 | -460.28万 | 2.00亿 |
其他 | - | - | -52.01万 | -88.78万 |
现金的期末余额 | 85.60万 | 218.48万 | 48.69万 | 122.70万 |
减:现金的期初余额 | 218.48万 | 78.81万 | 122.70万 | 1,473.14万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-28 | 2021-04-30 | 2020-07-23 |