现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.46亿 | 1.02亿 | 1.19亿 | 1.22亿 |
收到的税费返还 | 663.52万 | 303.78万 | 6.16万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,169.27万 | 1,893.98万 | 504.91万 | 184.85万 |
经营活动现金流入小计 | 1.64亿 | 1.23亿 | 1.24亿 | 1.24亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,805.87万 | 3,332.31万 | 5,387.05万 | 9,143.74万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,948.39万 | 3,349.11万 | 3,485.52万 | 3,034.72万 |
支付的各项税费 | 1,915.79万 | 1,286.09万 | 1,043.58万 | 976.38万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,070.37万 | 3,138.13万 | 2,182.62万 | 1,209.50万 |
经营活动现金流出小计 | 1.47亿 | 1.11亿 | 1.21亿 | 1.44亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,696.45万 | 1,243.82万 | 347.04万 | -1,968.54万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 5.24万 | 3.09万 | 1.90万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 145.29万 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 5.24万 | 148.39万 | 1.90万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 680.56万 | 2,722.04万 | 2,264.72万 | 137.18万 |
投资活动现金流出小计 | 680.56万 | 2,722.04万 | 2,264.72万 | 137.18万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -680.56万 | -2,716.80万 | -2,116.33万 | -135.28万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,581.20万 | 7,328.30万 | 4,982.38万 | 6,230.56万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,416.74万 | 6,462.19万 | 3,118.02万 | 3,375.86万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1,180.35万 | -606.87万 | 95.07万 | 750.88万 |
期初现金及现金等价物余额 | 515.99万 | 1,122.85万 | 1,027.78万 | 276.90万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,696.34万 | 515.99万 | 1,122.85万 | 1,027.78万 |
净利润 | 2,728.58万 | 2,281.35万 | 1,494.95万 | 1,415.29万 |
加: 资产减值准备 | 681.90万 | 579.30万 | 454.90万 | 266.31万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 366.16万 | 128.14万 | 142.28万 | 144.72万 |
无形资产摊销 | 36.79万 | 17.98万 | 23.54万 | 18.11万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | 2.72万 | 17.26万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 1.08万 | -1,341.55 |
财务费用 | 159.31万 | 204.24万 | 262.19万 | 107.37万 |
投资损失 | 5.90万 | 6.69万 | 107.11万 | - |
递延所得税资产减少 | -91.49万 | -126.55万 | -140.79万 | -70.53万 |
存货的减少 | -3,201.09万 | 2,564.47万 | 818.37万 | -1,404.54万 |
经营性应收项目的减少 | -2,151.94万 | -2,339.06万 | -2,507.24万 | -3,894.51万 |
经营性应付项目的增加 | 2,859.81万 | -2,277.46万 | -604.90万 | 1,244.57万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,696.34万 | 515.99万 | 1,122.85万 | 1,027.78万 |
减:现金的期初余额 | 515.99万 | 1,122.85万 | 1,027.78万 | 276.90万 |
公告日期 | 2024-04-18 | 2023-04-10 | 2022-04-27 | 2021-04-28 |