现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.59亿 | 1.48亿 | 1.47亿 | 1.14亿 |
收到的税费返还 | 861.83万 | 579.23万 | 558.85万 | 639.24万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,125.84万 | 1,659.94万 | 1,384.76万 | 1,048.05万 |
经营活动现金流入小计 | 1.89亿 | 1.71亿 | 1.67亿 | 1.31亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,611.95万 | 7,448.90万 | 9,456.22万 | 6,438.31万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,311.79万 | 5,371.49万 | 5,036.29万 | 3,890.74万 |
支付的各项税费 | 2,080.56万 | 1,366.67万 | 2,048.25万 | 1,092.62万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,198.02万 | 3,861.70万 | 2,195.44万 | 919.69万 |
经营活动现金流出小计 | 1.62亿 | 1.80亿 | 1.87亿 | 1.23亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,726.18万 | -977.40万 | -2,063.79万 | 781.78万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 35.63万 | 24.76万 | 62.34万 | 18.36万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7.65万 | 3,250.05万 | 1,305.00万 | 3,858.47万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,645.00万 | 4,500.00万 | 6,810.00万 | 1,900.51万 |
投资活动现金流入小计 | 4,688.28万 | 7,774.81万 | 8,177.34万 | 5,777.34万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,828.45万 | 2,779.80万 | 5,328.25万 | 2,802.51万 |
投资活动现金流出小计 | 7,523.45万 | 8,337.30万 | 1.21亿 | 5,302.51万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,835.17万 | -562.48万 | -3,960.90万 | 474.83万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.60亿 | 1.00亿 | 9,222.04万 | 2,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.60亿 | 8,369.28万 | 1,919.34万 | 3,883.45万 |
汇率变动对现金的影响 | -8.36万 | -30.42万 | -10.10万 | -7.64万 |
现金及现金等价物净增加额 | -170.38万 | 60.41万 | 1,267.90万 | -634.48万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,045.78万 | 2,985.37万 | 1,717.46万 | 2,351.94万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,875.39万 | 3,045.78万 | 2,985.37万 | 1,717.46万 |
净利润 | 785.18万 | 3,704.70万 | 1,126.63万 | 4,241.76万 |
加: 资产减值准备 | - | - | 31.78万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 619.52万 | 555.88万 | 462.98万 |
无形资产摊销 | 69.42万 | 50.41万 | 50.80万 | 45.30万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.86万 | -4,012.19万 | - | -3,902.91万 |
财务费用 | 362.38万 | 187.65万 | 173.05万 | 114.28万 |
投资损失 | -35.56万 | -24.76万 | -62.34万 | -18.36万 |
递延所得税资产减少 | -51.34万 | 25.23万 | 5.65万 | 14.24万 |
存货的减少 | 319.06万 | 448.51万 | -1,231.83万 | -891.74万 |
经营性应收项目的减少 | 312.22万 | -1,139.28万 | -496.99万 | -2,030.00万 |
经营性应付项目的增加 | 43.69万 | -822.28万 | -2,200.57万 | 2,792.71万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,875.39万 | 3,045.78万 | 2,985.37万 | 1,717.46万 |
减:现金的期初余额 | 3,045.78万 | 2,985.37万 | 1,717.46万 | 2,351.94万 |
公告日期 | 2024-04-17 | 2023-04-12 | 2022-04-12 | 2021-04-13 |