现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.38亿 | 2.83亿 | 2.78亿 | 2.58亿 |
收到的税费返还 | 1,575.48万 | 2,160.87万 | 2,418.71万 | 1,659.92万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 370.52万 | 364.92万 | 268.59万 | 177.27万 |
经营活动现金流入小计 | 2.57亿 | 3.08亿 | 3.05亿 | 2.77亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.10亿 | 1.77亿 | 2.25亿 | 1.78亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,310.39万 | 4,752.48万 | 4,512.78万 | 3,283.90万 |
支付的各项税费 | 568.45万 | 538.89万 | 484.94万 | 725.20万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,236.23万 | 1,029.62万 | 831.01万 | 922.08万 |
经营活动现金流出小计 | 1.81亿 | 2.40亿 | 2.84亿 | 2.27亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,632.12万 | 6,842.34万 | 2,095.54万 | 4,958.17万 |
收回投资收到的现金 | 1.49亿 | 2.68亿 | 9,812.00万 | 1.06亿 |
取得投资收益收到的现金 | - | 829.75万 | 9.37万 | 218.77万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58.59万 | 3.70万 | - | 13.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,156.90万 | 632.93万 | 9.92亿 | 4,963.57万 |
投资活动现金流入小计 | 2.11亿 | 2.83亿 | 10.90亿 | 1.58亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,835.55万 | 6,513.91万 | 6,319.08万 | 3,960.32万 |
投资活动现金流出小计 | 2.27亿 | 3.33亿 | 11.62亿 | 1.93亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,514.69万 | -4,986.47万 | -7,210.14万 | -3,572.78万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,537.64万 | 3,500.00万 | 1.04亿 | 2,343.39万 |
筹资活动现金流出小计 | 7,264.41万 | 5,645.52万 | 5,892.58万 | 595.98万 |
汇率变动对现金的影响 | 2,005.80万 | 465.88万 | -157.68万 | -450.86万 |
现金及现金等价物净增加额 | 3,396.46万 | 176.23万 | -781.07万 | 2,681.93万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,081.82万 | 3,905.59万 | 4,686.66万 | 2,004.73万 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,478.28万 | 4,081.82万 | 3,905.59万 | 4,686.66万 |
净利润 | 5,281.24万 | 4,903.72万 | 3,135.09万 | 3,885.53万 |
加: 资产减值准备 | 231.08万 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 935.62万 | 539.67万 | 268.33万 | 233.38万 |
无形资产摊销 | 98.10万 | 60.04万 | 46.24万 | 63.78万 |
长期待摊费用摊销 | 642.69万 | 356.64万 | 307.38万 | 324.12万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.06万 | 5.53万 | - | -1.98万 |
财务费用 | -36.39万 | 188.28万 | 200.45万 | 573.94万 |
投资损失 | -863.79万 | -829.75万 | 272.28万 | -137.14万 |
递延所得税资产减少 | -48.15万 | 6.18万 | -9.55万 | -14.92万 |
存货的减少 | -762.33万 | 2,653.84万 | -2,730.60万 | -1,431.11万 |
经营性应收项目的减少 | -4,532.42万 | 1,033.72万 | -2,162.17万 | -846.84万 |
经营性应付项目的增加 | 6,683.95万 | -2,404.39万 | 2,435.03万 | 2,265.79万 |
其他 | - | -4.51万 | - | - |
现金的期末余额 | 7,478.28万 | 4,081.82万 | 3,905.59万 | 4,686.66万 |
减:现金的期初余额 | 4,081.82万 | 3,905.59万 | 4,686.66万 | 2,004.73万 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-26 | 2022-03-30 | 2021-04-28 |