现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,986.90万 | 6,019.67万 | 4,743.39万 | 5,924.09万 |
收到的税费返还 | 238.89万 | 265.95万 | 230.68万 | 236.36万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 248.46万 | 126.99万 | 113.52万 | 51.57万 |
经营活动现金流入小计 | 8,474.25万 | 6,412.61万 | 5,087.59万 | 6,212.02万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,098.14万 | 3,710.35万 | 3,202.24万 | 3,210.89万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,209.52万 | 1,125.58万 | 1,035.30万 | 955.49万 |
支付的各项税费 | 481.81万 | 462.57万 | 341.28万 | 537.55万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 629.76万 | 504.26万 | 622.93万 | 840.92万 |
经营活动现金流出小计 | 7,419.24万 | 5,802.76万 | 5,201.75万 | 5,544.85万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,055.02万 | 609.85万 | -114.16万 | 667.17万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | 150.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 3.81万 | 12.27万 | 13.75万 | 7.46万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 1,100.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,350.00万 | 600.00万 | 1,100.00万 | 1,871.00万 |
投资活动现金流入小计 | 1,353.81万 | 612.27万 | 1,113.86万 | 2,028.46万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74.39万 | 69.35万 | 38.22万 | 41.12万 |
投资活动现金流出小计 | 1,424.39万 | 669.35万 | 1,138.22万 | 2,062.12万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -70.58万 | -57.08万 | -24.37万 | -33.66万 |
筹资活动现金流入小计 | 500.00万 | - | 500.00万 | 500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 395.46万 | 663.62万 | 887.18万 | 40.33万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1,088.97万 | -110.85万 | -525.71万 | 1,093.18万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,136.49万 | 1,247.33万 | 1,773.04万 | 679.86万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,225.46万 | 1,136.49万 | 1,247.33万 | 1,773.04万 |
净利润 | 714.71万 | 297.58万 | 337.59万 | 800.45万 |
加: 资产减值准备 | 271.37万 | -53.55万 | 103.13万 | 303.54万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 81.02万 | 88.50万 | 94.19万 | 97.55万 |
无形资产摊销 | 1.90万 | 1.90万 | 1.90万 | 1.90万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1.21万 | -552.10 | - |
财务费用 | 22.65万 | 14.30万 | 22.37万 | 2.87万 |
投资损失 | -3.81万 | -12.27万 | -13.75万 | -7.46万 |
递延所得税资产减少 | -138.59万 | -46.42万 | -3.83万 | 7.77万 |
存货的减少 | -1,316.86万 | -429.18万 | -140.37万 | -242.52万 |
经营性应收项目的减少 | 83.83万 | -129.44万 | -219.47万 | 531.81万 |
经营性应付项目的增加 | 1,220.69万 | 656.68万 | -515.47万 | -791.29万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,225.46万 | 1,136.49万 | 1,247.33万 | 1,773.04万 |
减:现金的期初余额 | 1,136.49万 | 1,247.33万 | 1,773.04万 | 679.86万 |
公告日期 | 2024-04-22 | 2023-04-17 | 2022-04-22 | 2021-04-30 |