现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,614.86万 | 3,522.62万 | 4,736.25万 | 4,552.06万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 127.68万 | 53.00万 | 133.64万 | 524.24万 |
经营活动现金流入小计 | 4,742.54万 | 3,575.62万 | 4,869.89万 | 5,076.30万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,073.17万 | 824.26万 | 2,007.47万 | 2,609.52万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 723.52万 | 980.04万 | 557.53万 | 838.28万 |
支付的各项税费 | 107.17万 | 151.59万 | 470.85万 | 579.92万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,106.85万 | 813.67万 | 526.42万 | 1,292.75万 |
经营活动现金流出小计 | 3,010.71万 | 2,769.56万 | 3,562.27万 | 5,320.48万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,731.83万 | 806.06万 | 1,307.62万 | -244.18万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | 300.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 2.43万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | 302.43万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,925.44万 | 1,318.77万 | 486.41万 | 9.87万 |
投资活动现金流出小计 | 1,925.48万 | 1,318.77万 | 486.41万 | 309.87万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,925.48万 | -1,318.77万 | -486.41万 | -7.44万 |
筹资活动现金流入小计 | 950.00万 | 736.50万 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 1,416.94万 | 22.25万 | 424.49万 | 430.07万 |
汇率变动对现金的影响 | 2.29万 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -658.30万 | 201.53万 | 396.52万 | -681.69万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,065.53万 | 864.00万 | 467.29万 | 1,148.98万 |
期末现金及现金等价物余额 | 407.23万 | 1,065.53万 | 864.00万 | 467.29万 |
净利润 | 129.45万 | 19.20万 | 282.62万 | -439.28万 |
加: 资产减值准备 | 260.85万 | - | -175.87万 | 210.96万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 319.01万 | 150.13万 | 96.55万 | 85.97万 |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | 7.50万 | 31.30万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 30.44万 | 22.25万 | 14.49万 | 56.17万 |
投资损失 | - | - | - | -2.43万 |
递延所得税资产减少 | -18.61万 | 33.31万 | -85.12万 | -92.44万 |
存货的减少 | 35.44万 | 45.08万 | -267.08万 | 548.28万 |
经营性应收项目的减少 | 2,024.32万 | 969.06万 | 206.77万 | -275.59万 |
经营性应付项目的增加 | -724.95万 | -869.62万 | 1,181.67万 | -745.20万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 407.23万 | 1,065.53万 | 863.81万 | 467.29万 |
减:现金的期初余额 | 1,065.53万 | 864.00万 | 467.29万 | 1,148.98万 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-28 | 2022-04-27 | 2021-04-26 |