现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,886.77万 | 7,354.19万 | 7,935.04万 | 5,556.16万 |
收到的税费返还 | - | 74.12万 | - | 1.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 442.50万 | 298.94万 | 2,063.12万 | 933.70万 |
经营活动现金流入小计 | 1.03亿 | 7,727.24万 | 9,998.16万 | 6,489.86万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,300.17万 | 2,082.18万 | 2,531.66万 | 958.14万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,512.97万 | 3,022.92万 | 2,887.16万 | 2,127.20万 |
支付的各项税费 | 504.21万 | 269.54万 | 630.84万 | 103.47万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,010.66万 | 3,054.94万 | 1,426.42万 | 1,230.46万 |
经营活动现金流出小计 | 7,328.01万 | 8,429.57万 | 7,476.07万 | 4,419.27万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,001.26万 | -702.32万 | 2,522.08万 | 2,070.59万 |
收回投资收到的现金 | 2.40亿 | 1.57亿 | 1.84亿 | 3.01亿 |
取得投资收益收到的现金 | 58.83万 | 137.09万 | 194.78万 | 168.42万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1.62万 | 46.32万 | 9,139.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2.40亿 | 1.58亿 | 1.87亿 | 3.03亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 493.91万 | 2,093.50万 | 918.20万 | 266.80万 |
投资活动现金流出小计 | 2.66亿 | 1.65亿 | 2.09亿 | 3.12亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,568.49万 | -719.17万 | -2,190.80万 | -868.81万 |
筹资活动现金流入小计 | 550.00万 | 750.00万 | 1,591.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 726.58万 | 987.59万 | 2,329.40万 | 1,200.00万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 256.20万 | -1,659.09万 | -407.11万 | 1.78万 |
期初现金及现金等价物余额 | 554.65万 | 2,213.73万 | 2,620.85万 | 2,409.52万 |
期末现金及现金等价物余额 | 810.84万 | 554.65万 | 2,213.73万 | 2,411.30万 |
净利润 | 909.36万 | -502.27万 | -299.21万 | 605.01万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | -11.37万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,805.60万 | 1,713.96万 | 1,716.28万 | 1,511.15万 |
无形资产摊销 | 61.38万 | 65.75万 | 103.09万 | 48.90万 |
长期待摊费用摊销 | 483.43万 | 542.03万 | 450.67万 | 463.34万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,415.38 | -4.61万 | -7,861.65 |
财务费用 | 69.88万 | 84.97万 | 82.32万 | - |
投资损失 | -59.94万 | -137.09万 | -153.76万 | -160.71万 |
递延所得税资产减少 | -3.46万 | -22.44万 | -223.05 | 2.62万 |
存货的减少 | 11.27万 | 34.89万 | -25.13万 | -54.00万 |
经营性应收项目的减少 | -85.56万 | 603.99万 | -1,265.21万 | 1,241.85万 |
经营性应付项目的增加 | -305.02万 | -1,017.49万 | 1,756.22万 | -1,639.90万 |
其他 | -68.45万 | -2,300.61万 | -54.29万 | 30.82万 |
现金的期末余额 | 810.84万 | 554.65万 | 2,213.73万 | 2,411.30万 |
减:现金的期初余额 | 554.65万 | 2,213.73万 | 2,620.85万 | 2,409.52万 |
公告日期 | 2024-03-27 | 2023-04-19 | 2022-03-17 | 2021-03-31 |